半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/09/23-2026/09/24)
①【純資産の推移】
| 計算期間末 または各月末 | 純資産総額 (円) (分配落) | 純資産総額 (円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第1期 | 4,140,656,696 | 4,140,656,696 | 1.1327 | 1.1327 | |
| (令和5年 | 9月20日) | ||||
| 第2期 | 5,919,815,144 | 5,919,815,144 | 1.2185 | 1.2185 | |
| (令和6年 | 9月20日) | ||||
| 第3期 | 7,852,935,226 | 7,852,935,226 | 1.5066 | 1.5066 | |
| (令和7年 | 9月22日) | ||||
| 令和7年 | 4月末日 | 6,452,110,719 | - | 1.2735 | - |
| 令和7年 | 5月末日 | 6,976,970,478 | - | 1.3574 | - |
| 令和7年 | 6月末日 | 7,392,355,848 | - | 1.4318 | - |
| 令和7年 | 7月末日 | 7,487,665,039 | - | 1.4430 | - |
| 令和7年 | 8月末日 | 7,816,201,868 | - | 1.4985 | - |
| 令和7年 | 9月末日 | 7,871,922,302 | - | 1.5082 | - |
| 令和7年 | 10月末日 | 7,717,116,113 | - | 1.4815 | - |
| 令和7年 | 11月末日 | 7,722,212,486 | - | 1.4835 | - |
| 令和7年 | 12月末日 | 7,558,407,585 | - | 1.4542 | - |
| 令和8年 | 1月末日 | 7,773,827,274 | - | 1.4994 | - |
| 令和8年 | 2月末日 | 8,458,608,152 | - | 1.6257 | - |
| 令和8年 | 3月末日 | 7,801,787,860 | - | 1.5090 | - |
| 令和8年 | 4月末日 | 7,814,006,732 | - | 1.4978 | - |
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