半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/09/21-2025/09/22)
①【純資産の推移】
| 計算期間末 または各月末 | 純資産総額 (円) (分配落) | 純資産総額 (円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第1期 | 4,140,656,696 | 4,140,656,696 | 1.1327 | 1.1327 | |
| (令和5年 | 9月20日) | ||||
| 第2期 | 5,919,815,144 | 5,919,815,144 | 1.2185 | 1.2185 | |
| (令和6年 | 9月20日) | ||||
| 令和6年 | 4月末日 | 5,306,808,419 | - | 1.1604 | - |
| 令和6年 | 5月末日 | 5,504,469,812 | - | 1.1786 | - |
| 令和6年 | 6月末日 | 5,770,441,586 | - | 1.2272 | - |
| 令和6年 | 7月末日 | 5,912,464,943 | - | 1.2400 | - |
| 令和6年 | 8月末日 | 5,850,049,780 | - | 1.2138 | - |
| 令和6年 | 9月末日 | 5,975,663,705 | - | 1.2282 | - |
| 令和6年 | 10月末日 | 5,875,430,082 | - | 1.1960 | - |
| 令和6年 | 11月末日 | 6,088,836,705 | - | 1.2326 | - |
| 令和6年 | 12月末日 | 6,443,286,008 | - | 1.3147 | - |
| 令和7年 | 1月末日 | 6,690,060,299 | - | 1.3543 | - |
| 令和7年 | 2月末日 | 6,375,113,028 | - | 1.2841 | - |
| 令和7年 | 3月末日 | 6,391,495,119 | - | 1.2809 | - |
| 令和7年 | 4月末日 | 6,452,110,719 | - | 1.2735 | - |
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