半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/09/21-2024/09/20)
①【純資産の推移】
| 計算期間末 または各月末 | 純資産総額 (円) (分配落) | 純資産総額 (円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第1期 | 4,140,656,696 | 4,140,656,696 | 1.1327 | 1.1327 | |
| (令和5年 | 9月20日) | ||||
| 令和5年 | 4月末日 | 3,051,615,729 | - | 1.0920 | - |
| 令和5年 | 5月末日 | 3,289,487,736 | - | 1.0796 | - |
| 令和5年 | 6月末日 | 3,549,460,584 | - | 1.1272 | - |
| 令和5年 | 7月末日 | 3,844,300,734 | - | 1.1313 | - |
| 令和5年 | 8月末日 | 4,066,882,017 | - | 1.1379 | - |
| 令和5年 | 9月末日 | 4,127,617,853 | - | 1.1084 | - |
| 令和5年 | 10月末日 | 4,085,681,611 | - | 1.0639 | - |
| 令和5年 | 11月末日 | 4,297,869,523 | - | 1.0806 | - |
| 令和5年 | 12月末日 | 4,437,102,871 | - | 1.0917 | - |
| 令和6年 | 1月末日 | 4,719,183,519 | - | 1.1370 | - |
| 令和6年 | 2月末日 | 5,047,782,635 | - | 1.1723 | - |
| 令和6年 | 3月末日 | 5,360,048,834 | - | 1.2152 | - |
| 令和6年 | 4月末日 | 5,306,808,419 | - | 1.1604 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
