半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/09/21-2023/09/20)
①【純資産の推移】
| 計算期間末 または各月末 | 純資産総額 (円) (分配落) | 純資産総額 (円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 令和4年 | 9月末日 | 1,177,975,163 | - | 1.0005 | - |
| 令和4年 | 10月末日 | 1,626,107,009 | - | 1.0097 | - |
| 令和4年 | 11月末日 | 1,958,743,035 | - | 1.0171 | - |
| 令和4年 | 12月末日 | 2,128,665,569 | - | 1.0251 | - |
| 令和5年 | 1月末日 | 2,341,369,705 | - | 1.0242 | - |
| 令和5年 | 2月末日 | 2,622,886,869 | - | 1.0198 | - |
| 令和5年 | 3月末日 | 2,762,372,949 | - | 1.0471 | - |
| 令和5年 | 4月末日 | 3,051,615,729 | - | 1.0920 | - |
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