- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/09/21-2024/09/20)
①【純資産の推移】
令和6年10月31日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次の通りです。
令和6年10月31日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次の通りです。
| 計算期間末 または各月末 | 純資産総額 (円) (分配落) | 純資産総額 (円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第1期 | 4,140,656,696 | 4,140,656,696 | 1.1327 | 1.1327 | |
| (令和5年 | 9月20日) | ||||
| 第2期 | 5,919,815,144 | 5,919,815,144 | 1.2185 | 1.2185 | |
| (令和6年 | 9月20日) | ||||
| 令和5年 | 10月末日 | 4,085,681,611 | - | 1.0639 | - |
| 令和5年 | 11月末日 | 4,297,869,523 | - | 1.0806 | - |
| 令和5年 | 12月末日 | 4,437,102,871 | - | 1.0917 | - |
| 令和6年 | 1月末日 | 4,719,183,519 | - | 1.1370 | - |
| 令和6年 | 2月末日 | 5,047,782,635 | - | 1.1723 | - |
| 令和6年 | 3月末日 | 5,360,048,834 | - | 1.2152 | - |
| 令和6年 | 4月末日 | 5,306,808,419 | - | 1.1604 | - |
| 令和6年 | 5月末日 | 5,504,469,812 | - | 1.1786 | - |
| 令和6年 | 6月末日 | 5,770,441,586 | - | 1.2272 | - |
| 令和6年 | 7月末日 | 5,912,464,943 | - | 1.2400 | - |
| 令和6年 | 8月末日 | 5,850,049,780 | - | 1.2138 | - |
| 令和6年 | 9月末日 | 5,975,663,705 | - | 1.2282 | - |
| 令和6年 | 10月末日 | 5,875,430,082 | - | 1.1960 | - |
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