ゆたか観光立国日本株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年6月20日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/09/21-2025/09/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年9月20日 | 2025年3月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 119,211,096 | 247,091,304 |
| 株式 | 5,572,740,000 | 5,840,464,700 |
| 投資証券 | 241,874,000 | 444,100,000 |
| 未収入金 | 94,147,602 | － |
| 未収配当金 | 12,100,000 | 18,344,400 |
| 未収利息 | 359 | 1,692 |
| 流動資産計 | 6,040,073,057 | 6,550,002,096 |
| 資産の部合計 | 6,040,073,057 | 6,550,002,096 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 71,557,824 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,072,020 | 1,180,090 |
| 未払委託者報酬 | 45,943,358 | 50,575,170 |
| その他未払費用 | 1,684,711 | 1,927,366 |
| 流動負債計 | 120,257,913 | 53,682,626 |
| 負債の部合計 | 120,257,913 | 53,682,626 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,858,433,216 | 4,974,603,850 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,061,381,928 | 1,521,715,620 |
| （分配準備積立金） | 740,241,603 | 713,064,635 |
| 元本等合計 | 5,919,815,144 | 6,496,319,470 |
| 純資産の部合計 | 5,919,815,144 | 6,496,319,470 |
| 負債・純資産合計 | 6,040,073,057 | 6,550,002,096 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
