ゆたか観光立国日本株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年6月22日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/09/23-2026/09/24)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2025年3月20日 | 2026年3月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 460,758,871 | 761,574,217 |
| 株式 | 7,216,061,000 | 7,108,836,600 |
| 投資証券 | 218,500,000 | 251,312,200 |
| 未収入金 | － | 260,536,755 |
| 未収配当金 | 21,753,250 | 7,964,000 |
| 未収利息 | 3,155 | 10,432 |
| 流動資産計 | 7,917,076,276 | 8,390,234,204 |
| 資産の部合計 | 7,917,076,276 | 8,390,234,204 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 348,618,818 |
| 未払解約金 | 1,204,560 | 941,192 |
| 未払受託者報酬 | 1,391,423 | 1,467,574 |
| 未払委託者報酬 | 59,632,204 | 62,895,976 |
| その他未払費用 | 1,912,863 | 2,076,864 |
| 流動負債計 | 64,141,050 | 416,000,424 |
| 負債の部合計 | 64,141,050 | 416,000,424 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,212,460,871 | 5,177,724,409 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,640,474,355 | 2,796,509,371 |
| （分配準備積立金） | 2,145,278,395 | 2,096,138,967 |
| 元本等合計 | 7,852,935,226 | 7,974,233,780 |
| 純資産の部合計 | 7,852,935,226 | 7,974,233,780 |
| 負債・純資産合計 | 7,917,076,276 | 8,390,234,204 |
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