有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/09/21-2024/09/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 (令和5年9月20日現在) | 第2期 (令和6年9月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 173,971,254 | - |
| コール・ローン | - | 119,211,096 |
| 株式 | 3,771,726,650 | 5,572,740,000 |
| 投資証券 | 219,786,700 | 241,874,000 |
| 未収入金 | - | 94,147,602 |
| 未収配当金 | 5,952,600 | 12,100,000 |
| 未収利息 | - | 359 |
| 流動資産合計 | 4,171,437,204 | 6,040,073,057 |
| 資産合計 | 4,171,437,204 | 6,040,073,057 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 71,557,824 |
| 未払受託者報酬 | 669,016 | 1,072,020 |
| 未払委託者報酬 | 28,671,705 | 45,943,358 |
| その他未払費用 | 1,439,787 | 1,684,711 |
| 流動負債合計 | 30,780,508 | 120,257,913 |
| 負債合計 | 30,780,508 | 120,257,913 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,655,593,117 | 4,858,433,216 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 485,063,579 | 1,061,381,928 |
| (分配準備積立金) | 358,122,699 | 740,241,603 |
| 元本等合計 | 4,140,656,696 | 5,919,815,144 |
| 純資産合計 | 4,140,656,696 | 5,919,815,144 |
| 負債純資産合計 | 4,171,437,204 | 6,040,073,057 |
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