有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/09/21-2025/09/22)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 (令和6年9月20日現在) | 第3期 (令和7年9月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 119,211,096 | 460,758,871 |
| 株式 | 5,572,740,000 | 7,216,061,000 |
| 投資証券 | 241,874,000 | 218,500,000 |
| 未収入金 | 94,147,602 | - |
| 未収配当金 | 12,100,000 | 21,753,250 |
| 未収利息 | 359 | 3,155 |
| 流動資産合計 | 6,040,073,057 | 7,917,076,276 |
| 資産合計 | 6,040,073,057 | 7,917,076,276 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 71,557,824 | - |
| 未払解約金 | - | 1,204,560 |
| 未払受託者報酬 | 1,072,020 | 1,391,423 |
| 未払委託者報酬 | 45,943,358 | 59,632,204 |
| その他未払費用 | 1,684,711 | 1,912,863 |
| 流動負債合計 | 120,257,913 | 64,141,050 |
| 負債合計 | 120,257,913 | 64,141,050 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,858,433,216 | 5,212,460,871 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,061,381,928 | 2,640,474,355 |
| (分配準備積立金) | 740,241,603 | 2,145,278,395 |
| 元本等合計 | 5,919,815,144 | 7,852,935,226 |
| 純資産合計 | 5,919,815,144 | 7,852,935,226 |
| 負債純資産合計 | 6,040,073,057 | 7,917,076,276 |
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