- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/09/21-2023/09/20)
「ゆたか観光立国日本株式ファンド」
| (2023年10月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,127,514,469円 |
| Ⅱ 負債総額 | 41,832,858円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,085,681,611円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,840,310,930口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0639円 |