- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/09/21-2024/09/20)
「ゆたか観光立国日本株式ファンド」
| (2024年10月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,887,048,449円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,618,367円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,875,430,082円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,912,600,094口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1960円 |