- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/09/21-2023/09/20)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | |
| 第1期 自 令和4年9月21日 至 令和5年9月20日 | |
| 営業収益 | |
| 受取配当金 | 31,138,663 |
| 有価証券売買等損益 | 378,025,364 |
| その他収益 | 102,816 |
| 営業収益合計 | 409,266,843 |
| 営業費用 | |
| 受託者報酬 | 1,041,980 |
| 委託者報酬 | 44,655,538 |
| その他費用 | 3,498,480 |
| 営業費用合計 | 49,195,998 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 360,070,845 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 360,070,845 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 360,070,845 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 1,948,146 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 127,300,005 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 127,300,005 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 359,125 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 359,125 |
| 分配金 | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 485,063,579 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
