- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/09/21-2025/09/22)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第2期 自 令和5年9月21日 至 令和6年9月20日 | 第3期 自 令和6年9月21日 至 令和7年9月22日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 87,255,153 | 126,654,350 |
| 受取利息 | 7,423 | 619,004 |
| 有価証券売買等損益 | 403,949,187 | 1,460,242,403 |
| その他収益 | 224,956 | 67,504 |
| 営業収益合計 | 491,436,719 | 1,587,583,261 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,930,162 | 2,585,218 |
| 委託者報酬 | 82,721,031 | 110,794,712 |
| その他費用 | 3,472,944 | 3,862,225 |
| 営業費用合計 | 88,124,137 | 117,242,155 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 403,312,582 | 1,470,341,106 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 403,312,582 | 1,470,341,106 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 403,312,582 | 1,470,341,106 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 4,352,236 | 26,200,217 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 485,063,579 | 1,061,381,928 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 204,725,148 | 195,210,663 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 204,725,148 | 195,210,663 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 27,367,145 | 60,259,125 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 27,367,145 | 60,259,125 |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,061,381,928 | 2,640,474,355 |
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