- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/07/11-2024/07/08)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2023年 7月10日現在 | 第2期 2024年 7月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 70,795,351 | 314,912,399 |
| 親投資信託受益証券 | 854,064,263 | 3,801,748,345 |
| 派生商品評価勘定 | 2,390,895 | 24,467,747 |
| 未収入金 | 1,460,852 | 7,717,185 |
| 未収利息 | - | 731 |
| 差入委託証拠金 | 171,182,776 | 890,408,327 |
| 流動資産合計 | 1,099,894,137 | 5,039,254,734 |
| 資産合計 | 1,099,894,137 | 5,039,254,734 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 23,419,354 | 107,095,328 |
| 未払解約金 | 4,169,366 | 43,213,771 |
| 未払受託者報酬 | 64,668 | 373,327 |
| 未払委託者報酬 | 444,515 | 2,564,982 |
| 未払利息 | 38 | - |
| その他未払費用 | 466,605 | 2,098,795 |
| 流動負債合計 | 28,564,546 | 155,346,203 |
| 負債合計 | 28,564,546 | 155,346,203 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 873,034,215 | 2,395,236,198 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 198,295,376 | 2,488,672,333 |
| (分配準備積立金) | 105,412,731 | 972,981,109 |
| 元本等合計 | 1,071,329,591 | 4,883,908,531 |
| 純資産合計 | 1,071,329,591 | 4,883,908,531 |
| 負債純資産合計 | 1,099,894,137 | 5,039,254,734 |
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