- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/07/09-2026/07/08)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 2025年 7月 8日現在 | 第4期 2026年 7月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,518,566,764 | 1,192,370,678 |
| 親投資信託受益証券 | 38,611,383,489 | 66,854,928,341 |
| 派生商品評価勘定 | 296,022,898 | 252,352,207 |
| 未収入金 | - | 116,544,582 |
| 未収利息 | 20,281 | 32,378 |
| 差入委託証拠金 | 7,797,222,949 | 45,331,678,738 |
| 流動資産合計 | 48,223,216,381 | 113,747,906,924 |
| 資産合計 | 48,223,216,381 | 113,747,906,924 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 311,172 | 9,363,865,338 |
| 未払解約金 | 158,358,905 | 583,943,983 |
| 未払受託者報酬 | 5,113,217 | 15,748,734 |
| 未払委託者報酬 | 35,125,976 | 108,187,372 |
| その他未払費用 | 7,794,651 | 32,840,273 |
| 流動負債合計 | 206,703,921 | 10,104,585,700 |
| 負債合計 | 206,703,921 | 10,104,585,700 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,649,679,280 | 24,641,759,545 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 30,366,833,180 | 79,001,561,679 |
| (分配準備積立金) | 7,318,105,373 | 19,813,129,980 |
| 元本等合計 | 48,016,512,460 | 103,643,321,224 |
| 純資産合計 | 48,016,512,460 | 103,643,321,224 |
| 負債純資産合計 | 48,223,216,381 | 113,747,906,924 |
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