インデックスファンドS&P500(アメリカ株式)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年10月8日 9:37
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/07/11-2024/07/08)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年7月10日 | 2024年7月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 230,316,818 | 218,741,787 |
| 親投資信託受益証券 | 12,533,946,477 | 58,417,969,551 |
| 未収利息 | － | 507 |
| 流動資産計 | 12,764,263,295 | 58,636,711,845 |
| 資産の部合計 | 12,764,263,295 | 58,636,711,845 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 209,022,029 | 94,003,109 |
| 未払受託者報酬 | 772,613 | 5,943,935 |
| 未払委託者報酬 | 12,671,611 | 97,481,567 |
| 未払利息 | 124 | － |
| その他未払費用 | 4,135,471 | 17,778,912 |
| 流動負債計 | 226,601,848 | 215,207,523 |
| 負債の部合計 | 226,601,848 | 215,207,523 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,937,350,636 | 35,441,196,210 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,600,310,811 | 22,980,308,112 |
| （分配準備積立金） | 1,084,039,128 | 12,679,235,348 |
| 元本等合計 | 12,537,661,447 | 58,421,504,322 |
| 純資産の部合計 | 12,537,661,447 | 58,421,504,322 |
| 負債・純資産合計 | 12,764,263,295 | 58,636,711,845 |
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