インデックスファンドS&P500(アメリカ株式)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年10月8日 9:47
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/07/09-2025/07/08)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年7月8日 | 2025年7月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 218,741,787 | 280,413,732 |
| 親投資信託受益証券 | 58,417,969,551 | 93,213,824,644 |
| 未収入金 | － | 132,447,742 |
| 未収利息 | 507 | 3,745 |
| 流動資産計 | 58,636,711,845 | 93,626,689,863 |
| 資産の部合計 | 58,636,711,845 | 93,626,689,863 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 94,003,109 | 182,317,697 |
| 未払受託者報酬 | 5,943,935 | 11,111,549 |
| 未払委託者報酬 | 97,481,567 | 182,230,386 |
| その他未払費用 | 17,778,912 | 27,913,826 |
| 流動負債計 | 215,207,523 | 403,573,458 |
| 負債の部合計 | 215,207,523 | 403,573,458 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 35,441,196,210 | 55,292,034,980 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 22,980,308,112 | 37,931,081,425 |
| （分配準備積立金） | 12,679,235,348 | 12,610,099,545 |
| 元本等合計 | 58,421,504,322 | 93,223,116,405 |
| 純資産の部合計 | 58,421,504,322 | 93,223,116,405 |
| 負債・純資産合計 | 58,636,711,845 | 93,626,689,863 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
