有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/08/31-2023/07/10)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2023年 7月10日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 230,316,818 |
| 親投資信託受益証券 | 12,533,946,477 |
| 流動資産合計 | 12,764,263,295 |
| 資産合計 | 12,764,263,295 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 209,022,029 |
| 未払受託者報酬 | 772,613 |
| 未払委託者報酬 | 12,671,611 |
| 未払利息 | 124 |
| その他未払費用 | 4,135,471 |
| 流動負債合計 | 226,601,848 |
| 負債合計 | 226,601,848 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 10,937,350,636 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,600,310,811 |
| (分配準備積立金) | 1,084,039,128 |
| 元本等合計 | 12,537,661,447 |
| 純資産合計 | 12,537,661,447 |
| 負債純資産合計 | 12,764,263,295 |
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