有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/07/11-2024/07/08)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2023年 7月10日現在 | 第2期 2024年 7月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 230,316,818 | 218,741,787 |
| 親投資信託受益証券 | 12,533,946,477 | 58,417,969,551 |
| 未収利息 | - | 507 |
| 流動資産合計 | 12,764,263,295 | 58,636,711,845 |
| 資産合計 | 12,764,263,295 | 58,636,711,845 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 209,022,029 | 94,003,109 |
| 未払受託者報酬 | 772,613 | 5,943,935 |
| 未払委託者報酬 | 12,671,611 | 97,481,567 |
| 未払利息 | 124 | - |
| その他未払費用 | 4,135,471 | 17,778,912 |
| 流動負債合計 | 226,601,848 | 215,207,523 |
| 負債合計 | 226,601,848 | 215,207,523 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,937,350,636 | 35,441,196,210 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,600,310,811 | 22,980,308,112 |
| (分配準備積立金) | 1,084,039,128 | 12,679,235,348 |
| 元本等合計 | 12,537,661,447 | 58,421,504,322 |
| 純資産合計 | 12,537,661,447 | 58,421,504,322 |
| 負債純資産合計 | 12,764,263,295 | 58,636,711,845 |
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