モルガン・スタンレー社債(早期償還条項付)⁄BASIC戦略ファンド2022-09の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年3月29日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 14,370,564 |
| 社債券 | 1,301,869,800 |
| 流動資産計 | 1,316,240,364 |
| 資産の部合計 | 1,316,240,364 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 142,201 |
| 未払委託者報酬 | 2,417,370 |
| その他未払費用 | 65,764 |
| 流動負債計 | 2,625,335 |
| 負債の部合計 | 2,625,335 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,316,343,240 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,728,211 |
| 元本等合計 | 1,313,615,029 |
| 純資産の部合計 | 1,313,615,029 |
| 負債・純資産合計 | 1,316,240,364 |
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