モルガン・スタンレー社債(早期償還条項付)⁄BASIC戦略ファンド2022-09の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年10月16日 | 2024年4月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 13,566,196 | － |
| コール・ローン | － | 9,482,065 |
| 社債券 | 1,195,108,200 | 1,212,900,234 |
| 未収利息 | － | 4,556,954 |
| その他未収収益 | － | 487,264 |
| 流動資産計 | 1,208,674,396 | 1,227,426,517 |
| 資産の部合計 | 1,208,674,396 | 1,227,426,517 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,942,218 | － |
| 未払受託者報酬 | 156,033 | 135,092 |
| 未払委託者報酬 | 2,652,466 | 2,296,341 |
| その他未払費用 | 72,624 | 62,336 |
| 流動負債計 | 4,823,341 | 2,493,769 |
| 負債の部合計 | 4,823,341 | 2,493,769 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,294,812,184 | 1,282,474,766 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -90,961,129 | -57,542,018 |
| 元本等合計 | 1,203,851,055 | 1,224,932,748 |
| 純資産の部合計 | 1,203,851,055 | 1,224,932,748 |
| 負債・純資産合計 | 1,208,674,396 | 1,227,426,517 |
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