モルガン・スタンレー社債(早期償還条項付)⁄BASIC戦略ファンド2022-09の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年4月16日 | 2025年4月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 27,747,634 | 8,286,211 |
| 社債券 | 1,101,984,640 | 965,566,483 |
| 未収入金 | 12,474,540 | － |
| 未収利息 | 446,771 | 3,802,231 |
| その他未収収益 | － | 432,323 |
| 流動資産計 | 1,142,653,585 | 978,087,248 |
| 資産の部合計 | 1,142,653,585 | 978,087,248 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,433,672 | － |
| 未払解約金 | 12,455,190 | － |
| 未払受託者報酬 | 124,042 | 110,109 |
| 未払委託者報酬 | 2,108,566 | 1,871,719 |
| その他未払費用 | 39,766 | 32,783 |
| 流動負債計 | 29,161,236 | 2,014,611 |
| 負債の部合計 | 29,161,236 | 2,014,611 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,154,693,830 | 1,070,271,697 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -41,201,481 | -94,199,060 |
| 元本等合計 | 1,113,492,349 | 976,072,637 |
| 純資産の部合計 | 1,113,492,349 | 976,072,637 |
| 負債・純資産合計 | 1,142,653,585 | 978,087,248 |
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