モルガン・スタンレー社債(早期償還条項付)⁄BASIC戦略ファンド2022-09の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年10月16日 | 2026年4月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,380,912 | 8,100,853 |
| 社債券 | 919,066,504 | 808,073,720 |
| 未収利息 | 384,748 | 3,290,857 |
| その他未収収益 | － | 353,164 |
| 流動資産計 | 936,832,164 | 819,818,594 |
| 資産の部合計 | 936,832,164 | 819,818,594 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,010,820 | － |
| 未払解約金 | 3,453,260 | 5,211,297 |
| 未払受託者報酬 | 102,170 | 92,429 |
| 未払委託者報酬 | 1,736,741 | 1,571,023 |
| その他未払費用 | 30,404 | 27,708 |
| 流動負債計 | 7,333,395 | 6,902,457 |
| 負債の部合計 | 7,333,395 | 6,902,457 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,005,410,469 | 920,840,031 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -75,911,700 | -107,923,894 |
| 元本等合計 | 929,498,769 | 812,916,137 |
| 純資産の部合計 | 929,498,769 | 812,916,137 |
| 負債・純資産合計 | 936,832,164 | 819,818,594 |
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