- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/09/30-2023/10/16)
| 2023年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,154,649,936 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 195,629 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,154,454,307 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,294,812,184 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8916 | 円 |
| 2023年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,154,649,936 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 195,629 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,154,454,307 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,294,812,184 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8916 | 円 |
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