有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/10/17-2024/10/16)

【提出】
2025/01/15 9:03
【資料】
PDFをみる
【項目】
48項目

2024年10月31日現在

Ⅰ 資産総額1,082,871,925円
Ⅱ 負債総額2,058,094円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,080,813,831円
Ⅳ 発行済数量1,130,856,150口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9557円

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