- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/10/17-2024/10/16)
| 2024年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,082,871,925 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,058,094 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,080,813,831 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,130,856,150 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9557 | 円 |
| 2024年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,082,871,925 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,058,094 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,080,813,831 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,130,856,150 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9557 | 円 |
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