- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/09/27-2023/08/18)
(2023年8月31日現在)
【純資産額計算書】
東洋ベトナム株式オープン
(参考)明治安田マネープール・マザーファンド
【純資産額計算書】
東洋ベトナム株式オープン
| Ⅰ 資産総額 | 10,137,509,590 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 214,554,646 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,922,954,944 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,432,611,543 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0520 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,520 | 円) |
(参考)明治安田マネープール・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 7,901,203,856 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 607 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,901,203,249 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,907,845,773 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9992 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,992 | 円) |
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