東洋ベトナム株式オープン

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/08/19-2024/08/19)

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【提出】: 2024/11/15 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
東洋ベトナム株式オープン
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	シンガポール	投資信託受益証券	UNITED VIETNAM EQUITY ―JPY ACC	560,423.14	12,812.57	7,180,462,392	12,850.54	7,201,745,021	99.46
2	日本	親投資信託受益証券	明治安田マネープール・マザーファンド	500,201	0.9988	499,600	0.9989	499,650	0.01

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.46
親投資信託受益証券	0.01
合計	99.47

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/08/20-2025/08/18)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/08/19-2024/08/19)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/09/27-2023/08/18)

開示資料

決算

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