有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/09/27-2023/08/18)

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
①東洋ベトナム株式オープン(以下「当ファンド」ということがあります。)は、主としてベトナムの証券取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)している株式(DR(預託証券)を含みます。)等を実質的な投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
②当ファンドは一般社団法人投資信託協会が定める分類方法において以下の通りとなっております。
※当ファンドが該当する商品分類・属性区分を網掛け表示しています。
 
■商品分類表

単位型・追加型	投資対象地域	投資対象資産(収益の源泉)
		株 式
単位型	国 内	債 券
	海 外	不動産投信
追加型	内 外	その他資産( )
		資産複合

 
<商品分類表(網掛け表示部分)の定義>追加型
一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
海外
目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
株式
目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
 
 
■属性区分表

投資対象資産	決算頻度	投資対象地域	投資形態	為替ヘッジ
株式 一般 大型株 中小型株   債券 一般 公債 社債 その他債券 クレジット属性 ( )   不動産投信   その他資産 (投資信託証券(株式 一般))     資産複合 ( ) 資産配分固定型 資産配分変更型	年1回   年2回   年4回   年6回 (隔月)   年12回 (毎月)   日々   その他 ( )	グローバル ( )   日本   北米   欧州   アジア   オセアニア   中南米   アフリカ   中近東 (中東)   エマージング	ファミリー ファンド           ファンド・オブ・ ファンズ	あり ( )           なし

 
<属性区分表(網掛け表示部分)の定義>その他資産(投資信託証券(株式 一般))
目論見書または投資信託約款において、投資信託証券(投資形態がファミリーファンドまたはファンド・オブ・ファンズのものをいいます。)を通じて、主として株式に投資する旨の記載があるものであって、大型株属性、中小型株属性にあてはまらないすべてのものをいいます。
年1回
目論見書または投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいいます。
アジア
目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益がアジア(日本を除く)の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
ファンド・オブ・ファンズ
「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをいいます。
為替ヘッジなし
目論見書または投資信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるものまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。
 
※当ファンドが該当しないその他の商品分類および属性区分の定義等については、一般社団法人投資信託協会ホームページ(URL:https://www.toushin.or.jp/)で閲覧が可能です。
③信託金の限度額:上限 250億円
※委託会社は、受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
 
④ファンドの特色
特色①
主としてベトナムの株式を実質的な投資対象とし、中長期的な信託財産の成長を目指します。
◆当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズ方式で運用を行います。
◆当ファンドは、シンガポール籍外国投資信託証券(円建て)「UNITED VIETNAM EQUITY FUND - CLASS JPY ACC」(以下「外国投資信託証券」ということがあります。)および国内籍の親投資信託「明治安田マネープール・マザーファンド」(以下「マザーファンド」ということがあります。)を主要投資対象とします。
◆外国投資信託証券への投資割合は、原則として高位を維持します。
※組入投資信託証券については、後述「■ご参考《組入投資信託証券(投資対象ファンド)の概要》」をご参照ください。
 
特色②
投資対象とする外国投資信託証券の運用は、シンガポールの大手金融機関UOB(ユナイテッド・オーバーシーズ銀行)傘下のUOBアセットマネジメント・リミテッド(以下、「UOBアセットマネジメント」ということがあります。)が行います。
◆外国投資信託証券の運用を行う「UOBアセットマネジメント(ベトナム)ファンド・マネジメント・ジェーエスシー」(以下、「UOBAMベトナム」ということがあります。)は、UOBアセットマネジメント傘下のベトナム株式運用に特化した拠点です。
◆UOBAMベトナムは、現地ならではの強みを活かし、企業への定期的な訪問を通じて質の高い企業分析を行うことで、有望な銘柄を発掘します。
 
UOBアセットマネジメント・リミテッドとは

1986年設立。シンガポールの大手金融機関UOB(ユナイテッド・オーバーシーズ銀行)傘下の運用会社です。本社はシンガポール。マレーシア、タイ、台湾、インドネシア、ベトナム、ブルネイ、日本、中国*にオフィスを構え、アジア地域において豊富な投資経験を有します。 運用資産残高は240.7億米ドル(2023年3月末時点)。 *中国は合弁会社であるPing An Fund Management Company Limitedを通じてビジネスを展開。

 
特色③
実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行いません。
 
■運用プロセス
◆UOBAMベトナムはベトナムのマクロ状況やセクター動向、政府の政策方針等に精通した運用チーム
◆個別企業訪問によるボトムアップリサーチと独自に開発したクオンタメンタルモデル*1を融合した運用プロセス
◆中長期的に高い成長が見込まれるベトナム企業を発掘し、安定的で良好なパフォーマンスの獲得を目指す
 
 
※資金動向、市況動向等によっては前記のような運用ができない場合があります。