- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/09/27-2023/08/18)
(1)【中間貸借対照表】
| 第1期中間計算期間末 2023年 3月26日現在 | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 金銭信託 | 239,671,279 | |||
| 投資信託受益証券 | 8,003,246,836 | |||
| 親投資信託受益証券 | 499,850 | |||
| 流動資産合計 | 8,243,417,965 | |||
| 資産合計 | 8,243,417,965 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払金 | 100,000,000 | |||
| 未払受託者報酬 | 737,394 | |||
| 未払委託者報酬 | 25,808,667 | |||
| その他未払費用 | 138,424 | |||
| 流動負債合計 | 126,684,485 | |||
| 負債合計 | 126,684,485 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | 9,716,511,630 | |||
| 剰余金 | ||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △1,599,778,150 | |||
| 元本等合計 | 8,116,733,480 | |||
| 純資産合計 | 8,116,733,480 | |||
| 負債純資産合計 | 8,243,417,965 | |||
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