SBI日本株3.8ベアⅡの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年9月21日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 16,175,857,363 |
| 派生商品評価勘定 | 480,720,850 |
| 差入委託証拠金 | 3,662,268,000 |
| 流動資産計 | 20,318,846,213 |
| 資産の部合計 | 20,318,846,213 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 23,650 |
| 未払解約金 | 1,212,825,960 |
| 未払受託者報酬 | 2,699,493 |
| 未払委託者報酬 | 71,986,555 |
| 未払利息 | 79,771 |
| その他未払費用 | 875,831 |
| 流動負債計 | 1,288,491,260 |
| 負債の部合計 | 1,288,491,260 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 52,696,962,709 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -33,666,607,756 |
| 元本等合計 | 19,030,354,953 |
| 純資産の部合計 | 19,030,354,953 |
| 負債・純資産合計 | 20,318,846,213 |
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