SBI日本株3.8ベアⅡの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年12月24日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/09/22-2024/09/24)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年9月21日 | 2024年9月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 16,175,857,363 | 5,741,818,388 |
| 派生商品評価勘定 | 480,720,850 | － |
| 未収利息 | － | 16,517 |
| 差入委託証拠金 | 3,662,268,000 | 2,934,599,790 |
| 流動資産計 | 20,318,846,213 | 8,676,434,695 |
| 資産の部合計 | 20,318,846,213 | 8,676,434,695 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 23,650 | 1,140,017,550 |
| 未払金 | － | 49,971,200 |
| 未払解約金 | 1,212,825,960 | 361,173,285 |
| 未払受託者報酬 | 2,699,493 | 1,796,637 |
| 未払委託者報酬 | 71,986,555 | 47,910,175 |
| 未払利息 | 79,771 | － |
| その他未払費用 | 875,831 | 772,442 |
| 流動負債計 | 1,288,491,260 | 1,601,641,289 |
| 負債の部合計 | 1,288,491,260 | 1,601,641,289 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 52,696,962,709 | 70,664,691,577 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -33,666,607,756 | -63,589,898,171 |
| 元本等合計 | 19,030,354,953 | 7,074,793,406 |
| 純資産の部合計 | 19,030,354,953 | 7,074,793,406 |
| 負債・純資産合計 | 20,318,846,213 | 8,676,434,695 |
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