有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/10/04-2023/09/21)

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【提出】
2023/12/21 9:00
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目

2023年9月29日現在
Ⅰ 資産総額77,155,183,537円
Ⅱ 負債総額61,095,886,236円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)16,059,297,301円
Ⅳ 発行済口数41,815,640,374口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.3841円
(1万口当たり純資産額)(3,841円)

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