- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/09/22-2024/09/24)
| 2024年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 36,050,824,704円 |
| Ⅱ 負債総額 | 28,009,274,310円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,041,550,394円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 84,136,626,923口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.0956円 |
| (1万口当たり純資産額) | (956円) |
| 2024年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 36,050,824,704円 |
| Ⅱ 負債総額 | 28,009,274,310円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,041,550,394円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 84,136,626,923口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.0956円 |
| (1万口当たり純資産額) | (956円) |
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