有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/10/04-2023/09/21)

①【純資産の推移】
2023年9月29日(直近日)現在、同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

年 月 日		純資産総額 (円)		1口当たり純資産額 (円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2023年9月21日)	19,030,354,953	19,030,354,953	0.3611	0.3611
	2022年10月末日	285,747,228	―	0.8863	―
	11月末日	1,253,541,169	―	0.8108	―
	12月末日	459,745,902	―	1.0319	―
	2023年1月末日	2,421,102,857	―	0.8511	―
	2月末日	4,462,396,664	―	0.8258	―
	3月末日	6,334,176,375	―	0.7215	―
	4月末日	15,718,757,178	―	0.6396	―
	5月末日	23,265,893,531	―	0.4900	―
	6月末日	18,044,373,187	―	0.3591	―
	7月末日	16,221,688,956	―	0.3474	―
	8月末日	17,014,363,310	―	0.3661	―
	9月末日	16,059,297,301	―	0.3841	―

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。