有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/09/22-2024/09/24)

①【純資産の推移】
2024年9月30日(直近日)現在、同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

年 月 日		純資産総額 (円)		1口当たり純資産額 (円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2023年9月21日)	19,030,354,953	19,030,354,953	0.3611	0.3611
第2計算期間末	(2024年9月24日)	7,074,793,406	7,074,793,406	0.1001	0.1001
	2023年9月末日	16,059,297,301	―	0.3841	―
	10月末日	13,079,558,018	―	0.4169	―
	11月末日	16,725,017,630	―	0.2979	―
	12月末日	15,493,794,590	―	0.2896	―
	2024年1月末日	16,260,544,207	―	0.2060	―
	2月末日	12,731,555,093	―	0.1503	―
	3月末日	11,603,717,962	―	0.1282	―
	4月末日	10,735,040,932	―	0.1488	―
	5月末日	10,697,656,789	―	0.1458	―
	6月末日	11,848,026,770	―	0.1296	―
	7月末日	9,338,753,666	―	0.1286	―
	8月末日	6,434,534,670	―	0.0975	―
	9月末日	8,041,550,394	―	0.0956	―

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。