剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第5期自 2024年10月22日至 2025年4月21日	第6期自 2025年4月22日至 2025年10月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△10,899,137	169,263,576
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,804,733,885	6,601,577,942
剰余金増加額又は欠損金減少額	8,939,374,171	7,013,974,847
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	8,939,374,171	7,013,974,847
剰余金減少額又は欠損金増加額	80,868,901	237,202,293
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	80,868,901	237,202,293
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	613,556,563	1,270,681,265
期末剰余金又は期末欠損金(△)	6,601,577,942	22,452,912,857

2026/01/15 9:03

#2 注記表（連結）

2026/01/15 9:03

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2025年10月20日現在
元本	83,912,742,290
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	213,208,555,708

注記表

2026/01/15 9:03