キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・…

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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/04/22-2025/10/20)

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    49項目
    キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカ ICA マザーファンド
    当ファンドは、「キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカ ICA マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券はすべて同マザーファンドの受益証券であります。
    開示対象ファンドの計算期間末日(以下「計算日」という。)における同マザーファンドの状況は次に示すとおりでありますが、それらは監査意見の対象外であります。
    貸借対照表
    (単位:円)
    2025年10月20日現在
    資産の部
    流動資産
    預金3,353,081,481
    コール・ローン3,280,325,844
    株式285,021,937,358
    社債券84,943,426
    コマーシャル・ペーパー9,594,593,828
    派生商品評価勘定243,992
    未収入金4,980,574,390
    未収配当金293,598,963
    未収利息1,956,488
    前払費用295,740
    流動資産合計306,611,551,510
    資産合計306,611,551,510
    負債の部
    流動負債
    派生商品評価勘定502,373
    未払金6,338,541,315
    未払解約金3,151,209,824
    流動負債合計9,490,253,512
    負債合計9,490,253,512
    純資産の部
    元本等
    元本83,912,742,290
    剰余金
    剰余金又は欠損金(△)213,208,555,708
    元本等合計297,121,297,998
    純資産合計297,121,297,998
    負債純資産合計306,611,551,510

    注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

    1.有価証券の評価基準及び評価方法株式
    移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日の最終相場(最終相場のないものについては、直近の日の最終相場、または気配相場)に基づいて評価しております。
    社債券
    個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額で評価しております。
    コマーシャル・ペーパー
    個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。
    2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法為替予約取引
    個別法に基づき、わが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該為替予約に係るものであります。
    3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項外貨建取引等の処理基準
    「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年内閣府令第133号)第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建て資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。

    (貸借対照表に関する注記)

    項目2025年10月20日現在
    1.計算日における受益権の総数83,912,742,290口
    2.計算日における1単位当たりの純資産の額1口当たり純資産額3.5408円
    (1万口当たり純資産額)(35,408円)

    (金融商品に関する注記)
    1.金融商品の状況に関する事項

    項目自 2025年4月22日
    至 2025年10月20日
    1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に基づき、有価証券等の金融商品に対して投資を行います。
    2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。なお、当ファンドが実質保有する金融商品の種類から、当ファンドは、組入証券の価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク、及びカントリーリスクに晒されております。
    3.金融商品に係るリスクの管理体制委託会社において次の独立した組織によりリスク管理に取り組んでおります。
    投資委員会は、運用内容が投資目的に則しているかを確認します。
    法務コンプライアンス部は、運用状況についてファンドの基本方針及び運用計画等に基づくモニタリングを行い、管理徹底を図っております。
    オペレーション部は、発注の適正な執行及び決済を図り、管理徹底に努めております。
    なお、問題が生じた場合には、関係部署等が速やかに協議を行ない訂正処理等の必要な措置を講じます。
    4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

    2.金融商品の時価等に関する事項

    項目2025年10月20日現在
    1.貸借対照表計上額、時価及び差額貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
    2.時価の算定方法(1)株式、社債券、コマーシャル・ペーパー
    「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)｣に記載しております。
    (2)デリバティブ取引
    「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
    (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
    短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

    (有価証券に関する注記)
    売買目的有価証券

    種類2025年10月20日現在
    当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
    株式41,787,729,508
    社債券1,962,321
    コマーシャル・ペーパー-
    合計41,789,691,829

    (注)｢当計算期間の損益に含まれた評価差額｣の欄には、当親投資信託の期首から計算日までの期間の評価差額を記載しております。

    (デリバティブ取引に関する注記)

    (通貨関連)
    (2025年10月20日現在)

    (単位:円)

    区分種類契約額等時価評価損益
    うち1年超
    市場取引以外の取引為替予約取引
    買建30,427,057-30,671,049243,992
    米ドル30,427,057-30,671,049243,992
    売建62,648,647-63,151,020△502,373
    米ドル62,648,647-63,151,020△502,373
    合計93,075,704-93,822,069△258,381

    (注)時価の算定方法
    1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
    ①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
    ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
    ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
    2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

    (関連当事者との取引に関する注記)

    該当事項はありません。
    (重要な後発事象に関する注記)

    該当事項はありません。
    (その他の注記)

    開示対象ファンドの計算期間における当該親投資信託の元本額の変動及び計算日の元本の内訳

    項目2025年10月20日現在
    同計算期間の期首元本額80,355,827,330円
    同計算期間の追加設定元本額6,844,315,256円
    同計算期間の一部解約元本額3,287,400,296円
    計算日の元本額※83,912,742,290円
    ※元本額の内訳
    キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカ ICA68,976,520,028円
    キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカ ICA年2回決算(分配重視)14,074,399,005円
    キャピタルICA(適格機関投資家用)641,961,063円
    キャピタルICAつみたて(適格機関投資家用)219,862,194円

    附属明細表
    第1 有価証券明細表
    ①株式

    通 貨銘 柄株数(株)評価額備考
    単価金額
    日本円武田薬品工業60,0004,222.00253,320,000
    第一三共111,0004,104.00455,544,000
    ソフトバンクグループ38,77924,985.00968,893,315
    リクルートホールディングス72,8087,801.00567,975,208
    日本円 小計282,5872,245,732,523
    米ドルBAKER HUGHES CO CL A63,39545.182,864,186.10
    CONOCOPHILLIPS15,33886.481,326,430.24
    DIAMONDBACK ENERGY INC26,917139.093,743,885.53
    EOG RESOURCES INC15,199106.221,614,437.78
    EQT CORP11,55954.08625,110.72
    EXPAND ENERGY CORP89,678100.789,037,748.84
    EXXON MOBIL CORP37,093112.244,163,318.32
    HALLIBURTON CO343,39722.277,647,451.19
    AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC39,723253.2010,057,863.60
    BARRICK MINING CORP(USD).13,85733.33461,853.81
    CELANESE CORPORATION4,41040.19177,237.90
    CORTEVA INC3,99361.40245,170.20
    DOW INC56,04521.891,226,825.05
    FREEPORT-MCMORAN INC96,52641.183,974,940.68
    INTERNATIONAL PAPER CO8,75446.58407,761.32
    LINDE PLC48,380450.8921,814,058.20
    LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV39,35246.191,817,668.88
    SHERWIN-WILLIAMS CO2,498330.74826,188.52
    ATI INC19,39580.331,558,000.35
    BOEING CO/THE31,916212.946,796,193.04
    BOEING CO/THE PFD 6.00% 10-15-2729,77468.282,032,968.72
    CARRIER GLOBAL CORP349,26056.2019,628,412.00
    CATERPILLAR INC5,805527.083,059,699.40
    FTAI AVIATION LTD31,063166.675,177,270.21
    GE VERNOVA INC976600.00585,600.00
    GENERAL DYNAMICS CORP25,606331.158,479,426.90
    GENERAL ELECTRIC CO AKA GE AEROSPACE157,283300.1447,206,919.62
    HEICO CORP1,677306.99514,822.23
    HONEYWELL INTERNATIONAL INC3,059202.96620,854.64
    ILLINOIS TOOL WORKS INC27,569249.266,871,848.94
    INGERSOLL-RAND INC104,27577.228,052,115.50
    LENNOX INTERNATIONAL INC4,009522.952,096,506.55
    NORTHROP GRUMMAN CORP11,556594.506,870,042.00
    OTIS WORLDWIDE CORP12,99791.291,186,496.13
    RTX CORP200,568157.9531,679,715.60
    STANLEY BLACK & DECKER INC67,26467.854,563,862.40
    TRANSDIGM GROUP INC2,1611,265.882,735,566.68
    UNITED RENTALS INC15,765980.3715,455,533.05
    AUTOMATIC DATA PROCESSING INC6,944281.271,953,138.88
    EQUIFAX INC15,229226.913,455,612.39
    GFL ENVIRONMENTAL INC S/V (USD)56,82045.162,565,991.20
    PAYCHEX INC27,648126.563,499,130.88
    UL SOLUTIONS INC CL A2,50075.40188,500.00
    WASTE CONNECTIONS INC (USD)5,460172.97944,416.20
    WASTE MANAGEMENT INC6,308215.481,359,247.84
    CSX CORP11,30536.60413,763.00
    FEDEX CORP5,370237.801,276,986.00
    UBER TECHNOLOGIES INC399,50592.3036,874,311.50
    UNION PACIFIC CORP19,163226.044,331,604.52
    UNITED AIRLINES HOLDINGS INC29,94899.142,969,044.72
    XPO INC6,423129.93834,540.39
    TESLA INC13,538439.315,947,378.78
    BOOKING HOLDINGS INC4375,070.022,215,598.74
    CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC152,43441.866,380,887.24
    DOORDASH INC CL A8,294263.062,181,819.64
    FLUTTER ENTERTAINMENT PLC (USD)1,313251.86330,692.18
    HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC9,989260.272,599,837.03
    MARRIOTT INTERNATIONAL INC CL A6,030260.851,572,925.50
    MCDONALDS CORP11,195308.093,449,067.55
    ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD117,530300.3135,295,434.30
    STARBUCKS CORP260,58285.3622,243,279.52
    YUM! BRANDS INC22,824145.253,315,186.00
    ALPHABET INC CL A181,573253.3045,992,440.90
    ALPHABET INC CL C166,417253.7942,234,970.43
    CHARTER COMMUNICATIONS INC CL A4,190253.161,060,740.40
    COMCAST CORP CL A218,22229.546,446,277.88
    ELECTRONIC ARTS915200.30183,274.50
    META PLATFORMS INC CL A78,773716.9156,473,545.29
    NETFLIX INC17,4551,199.3620,934,828.80
    ROBLOX CORP13,225132.921,757,867.00
    AMAZON.COM INC350,140213.0474,593,825.60
    CARVANA CO CL A3,991333.811,332,235.71
    HOME DEPOT INC54,570391.9021,385,983.00
    MERCADOLIBRE INC1,0972,024.982,221,403.06
    TJX COMPANIESS INC/THE40,712143.845,856,014.08
    TRACTOR SUPPLY CO9,90055.20546,480.00
    DOLLAR TREE INC12,14196.441,170,878.04
    ALTRIA GROUP INC82,83165.055,388,156.55
    BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ADR15,62151.62806,356.02
    COCA-COLA CO44,70268.443,059,404.88
    MONDELEZ INTERNATIONAL INC CL A129,32762.468,077,764.42
    PEPSICO INC20,370153.713,131,072.70
    PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC183,456158.0628,997,055.36
    CHURCH & DWIGHT CO INC8,68488.48768,360.32
    PROCTER & GAMBLE CO15,381151.402,328,683.40
    ABBOTT LABORATORIES180,559128.5423,209,053.86
    CARDINAL HEALTH INC3,721156.41582,001.61
    CENCORA INC15,452324.695,017,109.88
    CIGNA GROUP/THE18,646299.275,580,188.42
    CVS HEALTH CORP23,77782.521,962,078.04
    DEXCOM INC11,60966.60773,159.40
    GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC129,05074.059,556,152.50
    HUMANA INC1,899275.01522,243.99
    INSULET CORP4,208318.591,340,626.72
    INTUITIVE SURGICAL INC1,700446.13758,421.00
    MEDTRONIC PLC24,58295.782,354,463.96
    STRYKER CORP6,761374.422,531,453.62
    UNITEDHEALTH GROUP INC63,722356.6022,723,265.20
    ABBVIE INC75,262229.5717,277,897.34
    ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC10,643481.675,126,413.81
    AMGEN INC13,251298.813,959,531.31
    DANAHER CORP33,040209.066,907,342.40
    ELI LILLY AND CO78,605802.8363,106,452.15
    GILEAD SCIENCES INC21,635122.812,656,994.35
    JOHNSON & JOHNSON2,965193.22572,897.30
    ROYALTY PHARMA PLC CL A20,83537.01771,103.35
    THERMO FISHER SCIENTIFIC INC12,982538.926,996,259.44
    VERTEX PHARMACEUTICALS INC61,261416.8125,534,197.41
    JPMORGAN CHASE & CO70,205297.5620,890,199.80
    PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC9,775179.401,753,635.00
    TRUIST FINANCIAL CORP160,44442.606,834,914.40
    WELLS FARGO & CO144,58183.2812,040,705.68
    AMERICAN EXPRESS CO32,797346.6211,368,096.14
    APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC21,483121.382,607,606.54
    BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B2,206492.421,086,278.52
    BLACKROCK INC6,5101,161.167,559,151.60
    BLACKSTONE INC14,649156.312,289,785.19
    BLUE OWL CAPITAL INC CL A124,50416.182,014,474.72
    CAPITAL ONE FINANCIAL CORP30,746211.346,497,859.64
    CME GROUP INC CL A7,159267.931,918,146.66
    EQUITABLE HOLDINGS INC13,18947.41625,290.49
    FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE PFD SER Z157,21316.242,553,689.36
    FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSN PFD SER S316,06717.105,404,745.70
    FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSN PFD SER T14,92815.75235,116.00
    FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSN SER R PFD75015.0011,250.00
    FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES51,39266.853,435,555.20
    KKR & CO INC61,575117.607,241,220.00
    KKR & CO INC CV PFD CL D 6.250% 03-01-2826,22849.711,303,793.88
    MASTERCARD INC CL A37,794560.9721,201,300.18
    MORGAN STANLEY105,009158.6716,661,778.03
    PAYPAL HOLDINGS INC145,68467.419,820,558.44
    S&P GLOBAL INC1,515473.19716,882.85
    TOAST INC CL A45,22037.501,695,750.00
    TPG INC CL A29,61254.901,625,698.80
    VISA INC CL A15,228341.895,206,300.92
    AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC77,43177.365,990,062.16
    ARTHUR J GALLAGHER & CO19,767280.475,544,050.49
    BROWN & BROWN INC41,51487.913,649,495.74
    CHUBB LTD11,009268.212,952,723.89
    MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC38,688189.597,334,857.92
    PROGRESSIVE CORP (THE)36,530225.618,241,533.30
    AMERICAN TOWER CORP (REIT)11,643191.292,227,189.47
    EXTRA SPACE STORAGE INC (REIT)15,878151.542,406,152.12
    PROLOGIS INC (REIT)29,848124.083,703,539.84
    VICI PROPERTIES INC (REIT)63,02730.861,945,013.22
    WELLTOWER INC (REIT)50,409175.098,826,111.81
    ACCENTURE PLC CL A14,438238.393,441,874.82
    ADOBE INC882333.26293,935.32
    MICROSOFT CORP283,956513.58145,834,122.48
    ORACLE CORP55,202291.3116,080,894.62
    SALESFORCE INC69,952243.0817,003,932.16
    SERVICENOW INC4,304903.603,889,094.40
    SHOPIFY INC CL A50,114157.767,905,984.64
    STRATEGY INC CL A6,737289.871,952,854.19
    STRATEGY INC PFD 10.00% PRP3,000109.79329,370.00
    AMPHENOL CORP CL A82,773125.6510,400,427.45
    APPLE INC153,414252.2938,704,818.06
    ARISTA NETWORKS INC51,002143.107,298,386.20
    CORNING INC56,39284.494,764,560.08
    TE CONNECTIVITY PLC2,963222.98660,689.74
    AT&T INC56,91326.341,499,088.42
    T-MOBILE US INC21,708229.334,978,295.64
    ATMOS ENERGY CORP17,493176.413,085,940.13
    CENTERPOINT ENERGY INC110,08139.644,363,610.84
    CONSTELLATION ENERGY CORP15,778386.506,098,197.00
    DOMINION ENERGY INC61,91360.583,750,689.54
    EDISON INTERNATIONAL12,13356.66687,455.78
    ENTERGY CORP46,80695.844,485,887.04
    NEXTERA ENERGY INC88,95084.537,518,943.50
    NISOURCE INC35,99543.251,556,783.75
    PG&E CORP409,07316.426,716,978.66
    PINNACLE WEST CAPITAL CORP20,83193.151,940,407.65
    PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC6,91184.75585,707.25
    SEMPRA28,94091.292,641,932.60
    SOUTHERN CO/THE12,11097.801,184,358.00
    VISTRA CORP3,022201.35608,479.70
    APPLIED MATERIALS INC43,558224.999,800,114.42
    ASML HOLDING NV ADR1,6061,029.271,653,007.62
    BROADCOM INC386,725349.33135,094,644.25
    INTEL CORP17,10537.01633,056.05
    KLA CORP3,0961,106.663,426,219.36
    MARVELL TECHNOLOGY INC17,99487.951,582,572.30
    MICRON TECHNOLOGY INC57,613202.3811,659,718.94
    NVIDIA CORP590,702183.22108,228,420.44
    TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO ADR23,207295.086,847,921.56
    TEXAS INSTRUMENTS INC15,603176.582,755,177.74
    COSTAR GROUP INC9,39273.99694,914.08
    米ドル 小計10,677,3331,738,029,290.36
    (262,442,422,844)
    カナダドルCANADIAN NATURAL RESOURCES LTD228,54242.199,642,186.98
    CENOVUS ENERGY INC428,63523.5410,090,067.90
    TC ENERGY CORP83,12072.105,992,952.00
    カナダドル 小計740,29725,725,206.88
    (2,771,633,789)
    ユーロAIRBUS SE (BEARER)16,855200.403,377,742.00
    DEUTSCHE POST AG31,92439.381,257,167.12
    LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE2,622605.701,588,145.40
    ASML HOLDING NV2,725875.702,386,282.50
    ユーロ 小計54,1268,609,337.02
    (1,516,190,342)
    英ポンドBAE SYSTEMS PLC135,98018.312,490,473.70
    ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC888,76011.039,803,022.80
    BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC993,83938.3538,113,725.65
    IMPERIAL BRANDS PLC144,44730.064,342,076.82
    ASTRAZENECA PLC (GBP)23,441125.582,943,720.78
    英ポンド 小計2,186,46757,693,019.75
    (11,699,567,475)
    デンマーククローネNOVO NORDISK AS CL B101,805342.6534,883,483.25
    デンマーククローネ 小計101,80534,883,483.25
    (822,552,535)
    新台湾ドルTAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO494,0001,450.00716,300,000.00
    新台湾ドル 小計494,000716,300,000.00
    (3,523,837,850)
    合 計14,536,615285,021,937,358
    (282,776,204,835)

    (注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
    (注2)合計金額欄は、邦貨換算額(単位:円)であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

    ②株式以外の有価証券

    種 類通貨銘 柄券面総額評価額備考
    社債券米ドルTRANSDIG 6.375% 05/31/33553,000.00562,539.25
    米ドル 小計553,000.00562,539.25
    (84,943,426)
    社債券 小計84,943,426
    (84,943,426)
    コマーシャル・ペーパー米ドルAPPLE INC 11/03/259,800,000.009,784,679.24
    AUTOMATIC DA10/22/2510,000,000.009,997,694.42
    CABOT TRAIL 01/14/265,700,000.005,644,988.53
    CAFCO LLC 01/14/265,000,000.004,951,744.42
    COCA-COLA CO11/17/2510,000,000.009,968,811.08
    LINDE INC 12/01/2510,000,000.009,952,983.22
    ROCHE HOLDIN11/06/258,000,000.007,984,700.00
    SIEMENS CAPI01/06/265,300,000.005,254,755.57
    米ドル 小計63,800,000.0063,540,356.48
    (9,594,593,828)
    コマーシャル・ペーパー 小計9,594,593,828
    (9,594,593,828)
    合 計9,679,537,254
    (9,679,537,254)

    (注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
    (注2)合計金額欄は、邦貨換算額(単位:円)であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    外貨建有価証券の内訳

    通貨銘柄数組入株式
    時価比率    		組入債券
    時価比率    		組入その他有価
    証券
    時価比率    		合計金額に
    対する比率
    米ドル株式187銘柄96.4%――89.7%
    社債券1銘柄―0.0%―0.0%
    コマーシャル・ペーパー8銘柄――3.5%3.3%
    カナダドル株式3銘柄100.0%――0.9%
    ユーロ株式4銘柄100.0%――0.5%
    英ポンド株式5銘柄100.0%――4.0%
    デンマーククローネ株式1銘柄100.0%――0.3%
    新台湾ドル株式1銘柄100.0%――1.2%

    (注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
    第2 信用取引契約残高明細表
    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

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