有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/10/22-2025/04/21)

キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカ ICA マザーファンド
当ファンドは、「キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカ ICA マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券はすべて同マザーファンドの受益証券であります。
開示対象ファンドの計算期間末日(以下「計算日」という。)における同マザーファンドの状況は次に示すとおりでありますが、それらは監査意見の対象外であります。
貸借対照表

(単位:円)

	2025年4月21日現在
資産の部
流動資産
預金	△1,699,059,264
コール・ローン	2,173,143,896
株式	199,462,438,758
社債券	62,721,153
コマーシャル・ペーパー	5,449,594,638
派生商品評価勘定	1,991,941
未収入金	4,210,428,500
未収配当金	261,947,033
未収利息	1,373,294
前払費用	147,693
流動資産合計	209,924,727,642
資産合計	209,924,727,642
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	1,374,014
未払金	304,663,828
未払解約金	1,975,257,459
流動負債合計	2,281,295,301
負債合計	2,281,295,301
純資産の部
元本等
元本	80,355,827,330
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	127,287,605,011
元本等合計	207,643,432,341
純資産合計	207,643,432,341
負債純資産合計	209,924,727,642

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日の最終相場(最終相場のないものについては、直近の日の最終相場、または気配相場)に基づいて評価しております。
	国債証券、社債券
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額で評価しております。
	コマーシャル・ペーパー
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引
	個別法に基づき、わが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該為替予約に係るものであります。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年内閣府令第133号)第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建て資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目		2025年4月21日現在
1.	計算日における受益権の総数		80,355,827,330口
2.	計算日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	2.5840円
		(1万口当たり純資産額)	(25,840円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

項目	自 2024年10月22日 至 2025年4月21日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に基づき、有価証券等の金融商品に対して投資を行います。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。なお、当ファンドが実質保有する金融商品の種類から、当ファンドは、組入証券の価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク、及びカントリーリスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスクの管理体制	委託会社において次の独立した組織によりリスク管理に取り組んでおります。 投資委員会は、運用内容が投資目的に則しているかを確認します。 法務コンプライアンス部は、運用状況についてファンドの基本方針及び運用計画等に基づくモニタリングを行い、管理徹底を図っております。 オペレーション部は、発注の適正な執行及び決済を図り、管理徹底に努めております。 なお、問題が生じた場合には、関係部署等が速やかに協議を行ない訂正処理等の必要な措置を講じます。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目	2025年4月21日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)株式、国債証券、社債券、コマーシャル・ペーパー
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)｣に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
	(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2025年4月21日現在
	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△18,744,409,014
社債券	111,756
コマーシャル・ペーパー	-
合計	△18,744,297,258

(注)｢当計算期間の損益に含まれた評価差額｣の欄には、当親投資信託の期首から計算日までの期間の評価差額を記載しております。

(デリバティブ取引に関する注記)

(通貨関連)

(2025年4月21日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	257,140,679	-	255,863,746	△1,276,933
	米ドル	137,961,017	-	137,016,529	△944,488
	英ポンド	6,045,605	-	6,029,890	△15,715
	デンマーククローネ	113,134,057	-	112,817,327	△316,730
	売建	257,140,679	-	255,245,819	1,894,860
	米ドル	119,179,662	-	117,204,358	1,975,304
	ユーロ	51,919,997	-	51,951,707	△31,710
	英ポンド	86,041,020	-	86,089,754	△48,734
合計		514,281,358	-	511,109,565	617,927

(注)時価の算定方法

1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)

開示対象ファンドの計算期間における当該親投資信託の元本額の変動及び計算日の元本の内訳

項目	2025年4月21日現在
同計算期間の期首元本額	70,257,821,541円
同計算期間の追加設定元本額	12,307,014,056円
同計算期間の一部解約元本額	2,209,008,267円
計算日の元本額※	80,355,827,330円
※元本額の内訳
キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカ ICA	70,223,013,323円
キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカ ICA年2回決算(分配重視)	9,491,598,628円
キャピタルICA(適格機関投資家用)	598,337,074円
キャピタルICAつみたて(適格機関投資家用)	42,878,305円

附属明細表

第1 有価証券明細表 ①株式

通 貨	銘 柄	株数(株)	評価額		備考
			単価	金額
日本円	武田薬品工業	55,500	4,212.00	233,766,000
	リクルートホールディングス	72,207	7,077.00	511,008,939
日本円 小計		127,707		744,774,939
米ドル	BAKER HUGHES CO CL A	122,933	38.91	4,783,323.03
	CONOCOPHILLIPS	14,209	88.98	1,264,316.82
	DIAMONDBACK ENERGY INC	7,960	137.64	1,095,614.40
	EOG RESOURCES INC	35,817	110.50	3,957,778.50
	EQT CORP	10,669	50.98	543,905.62
	EXPAND ENERGY CORP	54,637	106.47	5,817,201.39
	EXXON MOBIL CORP	56,579	106.92	6,049,426.68
	HALLIBURTON CO	23,265	22.53	524,160.45
	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	37,228	262.90	9,787,241.20
	ALBEMARLE CORP	37,693	52.91	1,994,336.63
	ALBEMARLE CORP CV PFD SER A CUMULATIVE	28,462	28.18	802,059.16
	ATI INC	22,495	45.50	1,023,522.50
	CELANESE CORP	35,644	40.09	1,428,967.96
	CORTEVA INC	22,249	59.74	1,329,155.26
	DOW INC	96,036	28.15	2,703,413.40
	FREEPORT-MCMORAN INC	100,151	32.90	3,294,967.90
	INTERNATIONAL PAPER CO	7,644	46.28	353,764.32
	LINDE PLC	45,233	452.12	20,450,743.96
	SHERWIN-WILLIAMS CO	2,345	333.38	781,776.10
	BOEING CO	125,587	161.90	20,332,535.30
	BOEING CO/THE PFD 6.00% 10-15-27	28,438	55.93	1,590,537.34
	CARRIER GLOBAL CORP	378,892	59.90	22,695,630.80
	CATERPILLAR INC	3,276	294.25	963,963.00
	EATON CORP PLC	3,576	268.32	959,512.32
	FTAI AVIATION LTD	28,057	93.00	2,609,301.00
	GE VERNOVA INC	6,508	323.55	2,105,663.40
	GENERAL DYNAMICS CORP	23,911	276.08	6,601,348.88
	GENERAL ELECTRIC CO AKA GE AEROSPACE	164,645	181.79	29,930,814.55
	HEICO CORP	1,677	244.74	410,428.98
	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	4,762	196.60	936,209.20
	ILLINOIS TOOL WORKS INC	25,884	230.84	5,975,062.56
	INGERSOLL-RAND INC	76,870	72.04	5,537,714.80
	LENNOX INTERNATIONAL INC	2,049	556.15	1,139,551.35
	NORTHROP GRUMMAN CORP	7,357	540.39	3,975,649.23
	OTIS WORLDWIDE CORP	12,976	98.52	1,278,395.52
	RTX CORP	180,379	128.89	23,249,049.31
	STANLEY BLACK & DECKER INC	63,628	57.21	3,640,157.88
	TRANSDIGM GROUP INC	1,463	1,337.66	1,956,996.58
	UNITED RENTALS INC	13,746	591.50	8,130,759.00
	AUTOMATIC DATA PROCESSING INC	6,005	293.28	1,761,146.40
	EQUIFAX INC	14,109	221.25	3,121,616.25
	GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	62,112	48.43	3,008,084.16
	PAYCHEX INC	26,558	144.90	3,848,254.20
	UL SOLUTIONS INC CL A	5,228	55.68	291,095.04
	WASTE CONNECTIONS INC (USD)	4,926	197.37	972,244.62
	WASTE MANAGEMENT INC	4,048	230.91	934,723.68
	CSX CORP	21,574	27.68	597,168.32
	FEDEX CORP	17,543	207.55	3,641,049.65
	TFI INTERNATIONAL INC (USD)	22,281	77.75	1,732,347.75
	UBER TECHNOLOGIES INC	354,660	75.24	26,684,618.40
	UNION PACIFIC CORP	18,030	220.26	3,971,287.80
	UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	24,069	66.30	1,595,774.70
	XPO INC	12,776	96.74	1,235,950.24
	TESLA INC	15,568	241.37	3,757,648.16
	DR HORTON INC	14,835	121.25	1,798,743.75
	BOOKING HOLDINGS INC	377	4,573.31	1,724,137.87
	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	112,312	48.17	5,410,069.04
	DOORDASH INC CL A	7,844	181.24	1,421,646.56
	FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	736	227.66	167,557.76
	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	9,328	210.45	1,963,077.60
	LAS VEGAS SANDS CORP	112,528	32.77	3,687,542.56
	MARRIOTT INTERNATIONAL INC CL A	6,188	220.41	1,363,897.08
	MCDONALDS CORP	10,408	311.30	3,240,010.40
	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	157,620	192.69	30,371,797.80
STARBUCKS CORP	170,243	81.50	13,874,804.50
YUM! BRANDS INC	20,991	143.31	3,008,220.21
ALPHABET INC CL A	183,784	151.16	27,780,789.44
ALPHABET INC CL C	205,123	153.36	31,457,663.28
CHARTER COMMUNICATIONS INC CL A	5,133	338.96	1,739,881.68
COMCAST CORP CL A	66,697	34.01	2,268,364.97
ELECTRONIC ARTS	6,877	145.61	1,001,359.97
META PLATFORMS INC CL A	115,379	501.48	57,860,260.92
NETFLIX INC	17,024	973.03	16,564,862.72
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	6,617	212.77	1,407,899.09
AMAZON.COM INC	295,220	172.61	50,957,924.20
HOME DEPOT INC	49,704	355.06	17,647,902.24
MERCADOLIBRE INC	1,014	2,099.37	2,128,761.18
TJX COMPANIES INC (THE)	37,245	127.62	4,753,206.90
TRACTOR SUPPLY CO	9,432	50.16	473,109.12
DOLLAR TREE INC	11,228	79.14	888,583.92
ALTRIA GROUP INC	76,995	58.16	4,478,029.20
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ADR	15,660	42.37	663,514.20
COCA-COLA CO	40,356	73.00	2,945,988.00
MONDELEZ INTERNATIONAL INC CL A	114,108	67.32	7,681,750.56
PEPSICO INC	19,416	142.84	2,773,381.44
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC	172,620	163.21	28,173,310.20
TYSON FOODS INC-CL A	18,988	61.21	1,162,255.48
CHURCH & DWIGHT CO INC	8,130	105.37	856,658.10
PROCTER & GAMBLE CO	14,713	170.63	2,510,479.19
ABBOTT LABORATORIES	186,851	130.98	24,473,743.98
CENCORA INC	14,618	286.74	4,191,565.32
CVS HEALTH CORP	41,322	67.29	2,780,557.38
DEXCOM INC	21,654	68.57	1,484,814.78
ELEVANCE HEALTH INC	6,662	424.53	2,828,218.86
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC	210,718	62.37	13,142,481.66
INSULET CORP	11,973	246.80	2,954,936.40
INTUITIVE SURGICAL INC	2,661	482.74	1,284,571.14
MEDTRONIC PLC	99,663	82.60	8,232,163.80
STRYKER CORP	6,457	346.50	2,237,350.50
UNITEDHEALTH GROUP INC	87,637	454.11	39,796,838.07
ABBVIE INC	84,126	172.99	14,552,956.74
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	9,506	234.56	2,229,727.36
AMGEN INC	10,486	277.29	2,907,662.94
DANAHER CORP	14,869	186.83	2,777,975.27
ELI LILLY AND CO	47,777	839.96	40,130,768.92
GILEAD SCIENCES INC	117,580	104.54	12,291,813.20
REGENERON PHARMACEUTICALS	5,105	563.16	2,874,931.80
ROYALTY PHARMA PLC CL A	18,800	32.60	612,880.00
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	15,736	427.50	6,727,140.00
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	41,139	489.10	20,121,084.90
FIRST CITIZENS BANCSHARES INC CL A	4,367	1,716.62	7,496,479.54
JPMORGAN CHASE & CO	59,734	231.96	13,855,898.64
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC	4,107	152.33	625,619.31
TRUIST FINANCIAL CORP	132,839	35.90	4,768,920.10
WELLS FARGO & CO	115,588	64.71	7,479,699.48
AMERICAN EXPRESS CO	29,146	251.31	7,324,681.26
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	10,355	126.78	1,312,806.90
BLACKROCK INC	6,223	875.78	5,449,978.94
BLUE OWL CAPITAL INC CL A	103,656	17.41	1,804,650.96
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	6,805	162.77	1,107,649.85
CME GROUP INC CL A	5,292	262.53	1,389,308.76
EQUITABLE HOLDINGS INC	8,848	46.87	414,705.76
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE PFD SER Z	115,583	10.33	1,193,972.39
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSN PFD SER S	275,597	11.10	3,059,126.70
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSN PFD SER T	14,928	10.05	150,026.40
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSN SER R PFD	750	9.37	7,027.50
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES	46,132	74.58	3,440,524.56
KKR & CO INC	52,448	103.37	5,421,549.76
KKR & CO INC CV PFD CL D 6.250% 03-01-28	10,300	45.19	465,457.00
MASTERCARD INC CL A	33,374	517.33	17,265,371.42
MORGAN STANLEY	97,983	109.18	10,697,783.94
PAYPAL HOLDINGS INC	124,226	61.00	7,577,786.00
S&P GLOBAL INC	1,622	462.88	750,791.36
TOAST INC-CLASS A	42,969	34.29	1,473,407.01
TPG INC CL A	17,696	43.51	769,952.96
VISA INC CL A	4,112	329.61	1,355,356.32
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC	56,890	81.14	4,616,054.60
ARCH CAPITAL GROUP LTD	14,284	92.57	1,322,269.88
ARTHUR J GALLAGHER & CO	18,530	329.22	6,100,446.60
CHUBB LTD	31,674	285.59	9,045,777.66
MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC	29,168	220.07	6,419,001.76
PROGRESSIVE CORP (THE)	15,555	265.45	4,129,074.75
AMERICAN TOWER CORP (REIT)	11,102	222.66	2,471,971.32
PROLOGIS INC (REIT)	28,212	102.10	2,880,445.20
VICI PROPERTIES INC (REIT)	172,606	32.54	5,616,599.24
WELLTOWER INC (REIT)	40,667	147.27	5,989,029.09
ACCENTURE PLC CL A	32,349	282.35	9,133,740.15
ADOBE INC	10,437	348.80	3,640,425.60
MICROSOFT CORP	265,166	367.78	97,522,751.48
MICROSTRATEGY INC CL A	5,083	317.20	1,612,327.60
MICROSTRATEGY INC CL A PFD 10.00% PRP	3,000	88.45	265,350.00
ORACLE CORP	43,540	128.62	5,600,114.80
SALESFORCE INC	81,537	247.26	20,160,838.62
SERVICENOW INC	7,998	772.16	6,175,735.68
SHOPIFY INC CL A S/V (USD)	45,158	83.65	3,777,466.70
AMPHENOL CORP CL A	33,455	65.06	2,176,582.30
APPLE INC	131,831	196.98	25,968,070.38
ARISTA NETWORKS INC	27,916	71.20	1,987,619.20
AT&T INC	52,448	27.15	1,423,963.20
T-MOBILE US INC	11,469	262.04	3,005,336.76
ATMOS ENERGY CORP	13,627	157.54	2,146,797.58
CENTERPOINT ENERGY INC	119,090	37.16	4,425,384.40
CONSTELLATION ENERGY CORP	14,748	206.68	3,048,116.64
EDISON INTERNATIONAL	12,133	57.39	696,312.87
ENTERGY CORP	43,939	83.27	3,658,800.53
NEXTERA ENERGY INC	12,863	66.31	852,945.53
NISOURCE INC	29,072	39.29	1,142,238.88
PG&E CORP	127,115	17.23	2,190,191.45
PINNACLE WEST CAPITAL CORP	15,757	94.45	1,488,248.65
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC	6,911	83.36	576,100.96
SEMPRA	26,401	71.12	1,877,639.12
SOUTHERN CO/THE	11,413	91.81	1,047,827.53
VISTRA CORP	9,123	115.42	1,052,976.66
APPLIED MATERIALS INC	13,063	137.46	1,795,639.98
ASML HOLDING NV REG SHS ADR	1,523	640.16	974,963.68
BROADCOM INC	407,037	170.99	69,599,256.63
KLA CORP	1,255	634.43	796,209.65
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	57,788	38.56	2,228,305.28
MICRON TECHNOLOGY INC	57,780	68.80	3,975,264.00
NVIDIA CORP	367,117	101.49	37,258,704.33
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO ADR	19,535	151.74	2,964,240.90
TEXAS INSTRUMENTS INC	23,620	148.44	3,506,152.80
COSTAR GROUP INC	40,866	79.70	3,257,020.20
米ドル 小計		9,621,161		1,302,258,453.44
				(183,930,983,963)
カナダドル	CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD	120,136	39.88	4,791,023.68
	TC ENERGY CORP	78,346	68.46	5,363,567.16
	GREAT WEST LIFECO INC	46,599	52.46	2,444,583.54
カナダドル 小計		245,081		12,599,174.38
				(1,287,761,613)
ユーロ	AIRBUS SE (BEARER)	14,074	136.46	1,920,538.04
	DEUTSCHE POST AG	29,657	35.78	1,061,127.46
	ADIDAS AG	7,688	198.65	1,527,221.20
	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	951	485.60	461,805.60
	SANOFI	12,818	90.71	1,162,720.78
	SAP SE	12,829	226.00	2,899,354.00
	ASML HOLDING NV	2,708	564.20	1,527,853.60
ユーロ 小計		80,725		10,560,620.68
				(1,710,292,519)
英ポンド	BAE SYSTEMS PLC	125,473	17.15	2,152,489.31
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	940,653	7.14	6,720,025.03
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	1,032,899	31.64	32,680,924.36
	IMPERIAL BRANDS PLC	134,069	29.71	3,983,189.99
	ASTRAZENECA PLC (GBP)	23,051	101.24	2,333,683.24
英ポンド 小計		2,256,145		47,870,311.93
				(9,024,989,908)
デンマーククローネ	NOVO NORDISK AS B	179,253	421.25	75,510,326.25
デンマーククローネ 小計		179,253		75,510,326.25
				(1,637,818,976)
新台湾ドル	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO	306,000	850.00	260,100,000.00
新台湾ドル 小計		306,000		260,100,000.00
				(1,125,816,840)
合 計		12,816,072		199,462,438,758
				(198,717,663,819)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄は、邦貨換算額(単位:円)であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

②株式以外の有価証券

種 類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
社債券	米ドル	TRANSDIGM SR SUB 4.875%05/01/29	465,000.00	444,075.00
	米ドル 小計		465,000.00	444,075.00
				(62,721,153)
社債券 小計				62,721,153
				(62,721,153)
コマーシャル・ペーパー	米ドル	ALPHABET INC06/12/25	7,500,000.00	7,452,333.29
		KOMATSU FINA05/14/25	4,600,000.00	4,587,068.87
		LVMH MOET HE06/11/25	5,500,000.00	5,465,560.79
		PACCAR FINAN05/19/25	10,000,000.00	9,965,700.00
		STARBIRD FUN08/12/25	5,000,000.00	4,931,415.00
		TOTALENERGIE05/15/25	6,200,000.00	6,181,854.64
	米ドル 小計		38,800,000.00	38,583,932.59
				(5,449,594,638)
コマーシャル・ペーパー 小計				5,449,594,638
				(5,449,594,638)
合 計				5,512,315,791
				(5,512,315,791)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄は、邦貨換算額(単位:円)であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入債券 時価比率	組入その他有価 証券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	株式	183銘柄	97.1%	―	―	90.1%
	社債券	1銘柄	―	0.0%	―	0.0%
	コマーシャル・ペーパー	6銘柄	―	―	2.9%	2.7%
カナダドル	株式	3銘柄	100.0%	―	―	0.6%
ユーロ	株式	7銘柄	100.0%	―	―	0.8%
英ポンド	株式	5銘柄	100.0%	―	―	4.4%
デンマーククローネ	株式	1銘柄	100.0%	―	―	0.8%
新台湾ドル	株式	1銘柄	100.0%	―	―	0.6%

(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。