有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/09/28-2023/04/20)

キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカ ICA マザーファンド
当ファンドは、「キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカ ICA マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券はすべて同マザーファンドの受益証券であります。
開示対象ファンドの計算期間末日(以下「計算日」という。)における同マザーファンドの状況は次に示すとおりでありますが、それらは監査意見の対象外であります。
貸借対照表

(単位:円)

	2023年4月20日現在
資産の部
流動資産
預金	6,878,954,697
コール・ローン	913,548,236
株式	145,242,812,649
国債証券	62,062,420
社債券	267,336,459
派生商品評価勘定	86,014
未収入金	1,189,697,549
未収配当金	238,157,567
未収利息	6,254,570
流動資産合計	154,798,910,161
資産合計	154,798,910,161
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	358,776
未払金	86,031,472
未払解約金	883,130,000
未払利息	2,628
その他未払費用	172
流動負債合計	969,523,048
負債合計	969,523,048
純資産の部
元本等
元本	85,610,710,578
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	68,218,676,535
元本等合計	153,829,387,113
純資産合計	153,829,387,113
負債純資産合計	154,798,910,161

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日の最終相場(最終相場のないものについては、直近の日の最終相場、または気配相場)に基づいて評価しております。
	国債証券、社債券
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額で評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	株式の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、いまだ確定していない場合には予想配当金額を計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
3.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引
	個別法に基づき、わが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該為替予約に係るものであります。
4.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年内閣府令第133号)第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建て資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目		2023年4月20日現在
1.	計算日における受益権の総数		85,610,710,578口
2.	計算日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	1.7968円
		(1万口当たり純資産額)	(17,968円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

項目	自 2022年9月28日 至 2023年4月20日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に基づき、有価証券等の金融商品に対して投資を行います。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。なお、当ファンドが実質保有する金融商品の種類から、当ファンドは、組入証券の価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク、及びカントリーリスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスクの管理体制	委託会社において次の独立した組織によりリスク管理に取り組んでおります。 投資委員会は、運用内容が投資目的に則しているかを確認します。 法務コンプライアンス部は、運用状況についてファンドの基本方針及び運用計画等に基づくモニタリングを行い、管理徹底を図っております。 オペレーション部は、発注の適正な執行及び決済を図り、管理徹底に努めております。 なお、問題が生じた場合には、関係部署等が速やかに協議を行ない訂正処理等の必要な措置を講じます。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目	自 2022年9月28日 至 2023年4月20日
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)株式、国債証券、社債券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)｣に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
	(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2023年4月20日現在
	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	18,565,312,251
国債証券	1,427,402
社債券	8,268,219
合計	18,575,007,872

(注)｢当計算期間の損益に含まれた評価差額｣の欄には、当親投資信託の期首から計算日までの期間の評価差額を記載しております。

(デリバティブ取引に関する注記)

(通貨関連)

(2023年4月20日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	13,542,885	-	13,628,899	86,014
	米ドル	10,633,707	-	10,705,303	71,596
	英ポンド	2,909,178	-	2,923,596	14,418
	売建	251,151,855	-	251,510,631	△358,776
	米ドル	240,518,148	-	240,815,766	△297,618
	英ポンド	10,633,707	-	10,694,865	△61,158
合計		264,694,740	-	265,139,530	△272,762

(注)時価の算定方法

1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日に対顧客相場の仲値で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)

開示対象ファンドの計算期間における当該親投資信託の元本額の変動及び計算日の元本の内訳

項目	2023年4月20日現在
同計算期間の期首元本額	87,834,995,938円
同計算期間の追加設定元本額	1,986,876,515円
同計算期間の一部解約元本額	4,211,161,875円
計算日の元本額※	85,610,710,578円
※元本額の内訳
キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカ ICA	85,607,966,589円
キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカ ICA年2回決算(分配重視)	2,743,989円

附属明細表

第1 有価証券明細表 ①株式

通 貨	銘 柄	株数(株)	評価額		備考
			単価	金額
日本円	武田薬品工業	58,400	4,482.00	261,748,800
	第一三共	156,700	4,765.00	746,675,500
日本円 小計		215,100		1,008,424,300
米ドル	BAKER HUGHES CO CL A	518,178	30.56	15,835,519.68
	CHENIERE ENERGY INC	10,508	150.83	1,584,921.64
	CHEVRON CORP	35,265	170.68	6,019,030.20
	CONOCOPHILLIPS	41,544	105.26	4,372,921.44
	DIAMONDBACK ENERGY INC	5,726	143.67	822,654.42
	ENVIVA INC	7,210	23.34	168,281.40
	EOG RESOURCES INC	95,907	118.80	11,393,751.60
	EXXON MOBIL CORP	41,580	116.57	4,846,980.60
	HALLIBURTON CO	60,517	34.11	2,064,234.87
	PIONEER NATURAL RESOURCES CO	17,953	227.31	4,080,896.43
	ALBEMARLE CORP	19,202	203.78	3,912,983.56
	CORTEVA INC W/I	25,151	62.25	1,565,649.75
	ECOLAB INC	13,881	164.66	2,285,645.46
	FREEPORT-MCMORAN INC	120,874	41.89	5,063,411.86
	LINDE PLC (NEW)	55,855	365.31	20,404,390.05
	SHERWIN-WILLIAMS CO	2,318	233.59	541,461.62
	ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS INC	867	84.46	73,226.82
	AMETEK INC	2,730	137.57	375,566.10
	BOEING CO	53,431	208.71	11,151,584.01
	CARRIER GLOBAL CORP	299,522	44.98	13,472,499.56
	FASTENAL CO	11,087	54.01	598,808.87
	GENERAL DYNAMICS CORP	45,335	228.80	10,372,648.00
	GENERAL ELECTRIC CO	437,615	99.03	43,337,013.45
	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	9,762	197.81	1,931,021.22
	ILLINOIS TOOL WORKS INC	25,722	233.17	5,997,598.74
	L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	8,168	203.54	1,662,514.72
	LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS INC	6,298	160.33	1,009,758.34
	LOCKHEED MARTIN CORP	1,666	495.16	824,936.56
	NORTHROP GRUMMAN CORP	14,258	477.07	6,802,064.06
	OTIS WORLDWIDE CORP	31,927	82.50	2,633,977.50
	RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	177,977	104.09	18,525,625.93
	STANLEY BLACK & DECKER INC	34,631	80.30	2,780,869.30
	TRANSDIGM GROUP INC	764	760.64	581,128.96
	UNITED RENTALS INC	3,703	378.57	1,401,844.71
	COSTAR GROUP INC	31,151	69.69	2,170,913.19
	EQUIFAX INC	6,777	194.91	1,320,905.07
	PAYCHEX INC	5,361	109.77	588,476.97
	SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	28,937	57.70	1,669,664.90
	WASTE CONNECTIONS INC (USD)	3,720	142.97	531,848.40
	WASTE MANAGEMENT INC	11,456	165.10	1,891,385.60
	CSX CORP	75,076	30.56	2,294,322.56
	NORFOLK SOUTHERN CORP	1,581	209.84	331,757.04
	TFI INTERNATIONAL INC	49,289	118.18	5,824,974.02
	UNION PACIFIC CORP	22,699	202.00	4,585,198.00
	UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	13,399	46.27	619,971.73
	APTIV PLC	6,994	107.41	751,225.54
	APTIV PLC CV PFD SER A 5.50% 06-15-23	3,159	116.98	369,539.82
	GENERAL MOTORS COMPANY	109,361	34.58	3,781,703.38
	TESLA INC	14,075	180.59	2,541,804.25
	DR HORTON INC	51,075	101.86	5,202,499.50
	NIKE INC CL B	26,691	125.67	3,354,257.97
	TAPESTRY INC	17,537	43.09	755,669.33
	CAESARS ENTERTAINMENT INC	23,181	44.87	1,040,131.47
	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	962	1,805.00	1,736,410.00
	DOORDASH INC CL A	12,448	61.73	768,415.04
	MARRIOTT INTERNATIONAL INC CL A	4,045	173.71	702,656.95
	MCDONALDS CORP	10,243	291.27	2,983,478.61
	RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC(USD)	83,170	68.39	5,687,996.30
	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	161,055	64.47	10,383,215.85
	STARBUCKS CORP	57,648	107.16	6,177,559.68
	ALPHABET INC CL A	177,008	104.18	18,440,693.44
	ALPHABET INC CL C	172,687	105.02	18,135,588.74
	CHARTER COMMUNICATIONS INC CL A	1,251	343.67	429,931.17
	COMCAST CORP CL A	591,100	38.25	22,609,575.00
META PLATFORMS INC CL A	114,809	215.70	24,764,301.30
NETFLIX INC	55,736	323.12	18,009,416.32
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC.	5,423	123.35	668,927.05
AMAZON.COM INC	239,189	104.30	24,947,412.70
HOME DEPOT INC	47,919	296.91	14,227,630.29
TJX COMPANIES INC (THE)	24,779	78.01	1,933,009.79
TRACTOR SUPPLY CO	2,441	246.82	602,487.62
DOLLAR GENERAL CORP	9,422	216.51	2,039,957.22
DOLLAR TREE INC	1,409	148.49	209,222.41
ALTRIA GROUP INC	156,458	46.46	7,269,038.68
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	15,497	81.95	1,269,979.15
CONSTELLATION BRANDS INC CL A	14,621	227.87	3,331,687.27
GENERAL MILLS INC	81,872	87.13	7,133,507.36
KEURIG DR PEPPER INC	167,166	35.35	5,909,318.10
KRAFT HEINZ CO (THE)	15,848	39.47	625,520.56
MOLSON COORS BEVERAGE CO CL B (LIMITED V	13,078	57.43	751,069.54
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	19,313	70.36	1,358,862.68
PEPSICO INC	36,974	184.72	6,829,837.28
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	225,296	101.51	22,869,796.96
CHURCH & DWIGHT CO INC	13,730	89.52	1,229,109.60
ESTEE LAUDER COMPANIES INC (THE) CL A	5,915	256.63	1,517,966.45
ABBOTT LABORATORIES	229,718	112.29	25,795,034.22
AMERISOURCEBERGEN CORP	9,516	164.48	1,565,191.68
DEXCOM INC	32,015	124.12	3,973,701.80
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	19,278	86.50	1,667,547.00
ELEVANCE HEALTH INC	6,823	457.33	3,120,362.59
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC	166,906	85.75	14,312,189.50
HUMANA INC	6,320	492.90	3,115,128.00
MEDTRONIC PLC	58,082	84.87	4,929,419.34
STRYKER CORP	33,116	299.31	9,911,949.96
UNITEDHEALTH GROUP INC	40,754	486.20	19,814,594.80
ABBVIE INC	68,507	161.21	11,044,013.47
AMGEN INC	18,339	246.21	4,515,245.19
ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR	7,950	74.84	594,978.00
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	33,821	69.86	2,362,735.06
DANAHER CORP	19,823	254.76	5,050,107.48
ELI LILLY AND CO	22,272	370.47	8,251,107.84
GILEAD SCIENCES INC	104,841	84.11	8,818,176.51
PFIZER INC	45,953	40.24	1,849,148.72
REGENERON PHARMACEUTICALS	3,093	808.86	2,501,803.98
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD ADR	359,908	8.49	3,055,618.92
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	10,685	579.92	6,196,445.20
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	2,911	328.45	956,117.95
ZOETIS INC CL A	10,014	174.98	1,752,249.72
CITIZENS FINANCIAL GROUP INC	10,155	30.50	309,727.50
JPMORGAN CHASE & CO	64,371	141.22	9,090,472.62
KEYCORP	26,882	12.38	332,799.16
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC	3,947	128.37	506,676.39
WELLS FARGO & CO	17,342	42.24	732,526.08
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	14,704	323.09	4,750,715.36
BLACKROCK INC	9,104	695.24	6,329,464.96
BLACKSTONE INC	36,968	92.55	3,421,388.40
CHARLES SCHWAB CORP	5,176	55.55	287,526.80
CME GROUP INC CL A	15,184	192.27	2,919,427.68
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSN PFD SER S	159,066	1.78	283,137.48
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES	30,035	56.01	1,682,260.35
KKR & CO INC	55,666	53.92	3,001,510.72
MASTERCARD INC CL A	59,606	372.80	22,221,116.80
MORGAN STANLEY	131,185	90.45	11,865,683.25
MSCI INC	4,730	545.48	2,580,120.40
NASDAQ INC	700	57.36	40,152.00
S&P GLOBAL INC	17,460	352.03	6,146,443.80
VISA INC CL A	3,202	232.57	744,689.14
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC	211,873	53.17	11,265,287.41
AON PLC CL A	4,238	329.07	1,394,598.66
ARTHUR J GALLAGHER & CO	26,429	204.15	5,395,480.35
CHUBB LTD	31,800	204.50	6,503,100.00
MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC	13,689	173.56	2,375,862.84
AMERICAN TOWER CORP (REIT)	12,731	208.12	2,649,575.72
CROWN CASTLE INC (REIT)	35,083	133.55	4,685,334.65
EQUINIX INC (REIT)	4,739	706.96	3,350,283.44
PROLOGIS INC (REIT)	15,724	125.16	1,968,015.84
SBA COMMUNICATIONS CORP (REIT)	11,716	265.32	3,108,489.12
VICI PROPERTIES INC	74,288	32.92	2,445,560.96
ACCENTURE PLC CL A	13,245	279.90	3,707,275.50
ADOBE INC	5,761	380.11	2,189,813.71
CERIDIAN HCM HOLDING INC	16,197	69.01	1,117,754.97
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORP CL A	4,429	60.25	266,847.25
DATADOG INC - CLASS A	2,768	69.55	192,528.24
EPAM SYSTEMS INC	18,042	288.84	5,211,251.28
MICROSOFT CORP	275,347	288.45	79,423,842.15
PALO ALTO NETWORKS INC	2,720	195.32	531,270.40
SALESFORCE INC	25,522	198.92	5,076,836.24
SERVICENOW INC	11,023	475.59	5,242,428.57
SHOPIFY INC - CLASS A S/V (USD)	2,638	49.05	129,393.90
SNOWFLAKE INC-CLASS A	13,364	144.55	1,931,766.20
ZSCALER INC	3,845	102.96	395,881.20
AMPHENOL CORP CL A	50,747	77.35	3,925,280.45
APPLE INC	133,913	167.63	22,447,836.19
NETAPP INC	10,175	66.15	673,076.25
TRIMBLE INC	5,592	47.60	266,179.20
T-MOBILE US INC	3,307	148.78	492,015.46
AES CORP (THE)	82,061	24.50	2,010,494.50
AES CORP CV PFD EQUITY UNITS 6.875% 02-1	5,200	91.51	475,878.00
CENTERPOINT ENERGY INC	48,978	30.51	1,494,318.78
CMS ENERGY CORP	21,458	61.61	1,322,027.38
CONSTELLATION ENERGY CORP	17,018	74.75	1,272,095.50
EDISON INTERNATIONAL	97,332	72.74	7,079,929.68
ENTERGY CORP	28,929	109.40	3,164,832.60
NEXTERA ENERGY INC	45,254	78.94	3,572,350.76
NEXTERA ENERGY INC CV PFD EQUITY UNITS	17,200	48.26	830,072.00
PG&E CORP	669,493	16.89	11,307,736.77
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC	27,630	64.05	1,769,701.50
SEMPRA ENERGY	18,835	157.99	2,975,741.65
APPLIED MATERIALS INC	35,575	110.34	3,925,345.50
BROADCOM INC	74,838	634.50	47,484,711.00
INTEL CORP	248,622	31.15	7,744,575.30
KLA CORP	187	361.26	67,555.62
MICRON TECHNOLOGY INC	149,734	60.65	9,081,367.10
NVIDIA CORP	1,933	279.31	539,906.23
QUALCOMM INC	11,265	118.54	1,335,353.10
TEXAS INSTRUMENTS INC	6,067	177.08	1,074,344.36
米ドル 小計		9,901,845		992,965,158.58
				(133,970,859,195)
カナダドル	CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD	164,115	81.90	13,441,018.50
	GREAT WEST LIFECO INC	128,047	37.58	4,812,006.26
カナダドル 小計		292,162		18,253,024.76
				(1,829,135,611)
ユーロ	AIRBUS SE (BEARER)	14,583	128.52	1,874,207.16
	SAFRAN SA	6,952	142.36	989,686.72
	KERING	2,317	572.00	1,325,324.00
	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	3,686	60.20	221,897.20
	DANONE SA	26,160	59.46	1,555,473.60
	SANOFI	3,443	101.96	351,048.28
	ASML HOLDING NV	8,059	566.90	4,568,647.10
ユーロ 小計		65,200		10,886,284.06
				(1,609,210,509)
英ポンド	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	20,871	18.10	377,765.10
	BHP GROUP LTD	80,205	25.20	2,021,166.00
	RIO TINTO PLC	94,334	55.30	5,216,670.20
	BAE SYSTEMS PLC	173,670	10.20	1,771,434.00
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	706,131	29.30	20,693,168.95
	ASTRAZENECA PLC (GBP)	14,524	119.92	1,741,718.08
英ポンド 小計		1,089,735		31,821,922.33
				(5,336,218,155)
デンマーククローネ	NOVO NORDISK A/S B	43,886	1,122.20	49,248,869.20
デンマーククローネ 小計		43,886		49,248,869.20
				(976,605,076)
オーストラリアドル	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	22,151	33.86	750,032.86
オーストラリアドル 小計		22,151		750,032.86
				(67,877,973)
香港ドル	AIA GROUP LTD	304,200	85.00	25,857,000.00
香港ドル 小計		304,200		25,857,000.00
				(444,481,830)
合 計		11,934,279		145,242,812,649
				(144,234,388,349)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄は、邦貨換算額(単位:円)であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

②株式以外の有価証券

種 類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	米ドル	US TREAS 4.125% 09/30/27	454,000.00	459,994.22
	米ドル 小計		454,000.00	459,994.22
				(62,062,420)
国債証券 小計				62,062,420
				(62,062,420)
社債券	米ドル	CZR 7.0% 02/15/30	78,000.00	77,995.32
		ROYALCARI 11.5% 06/01/25	87,000.00	92,220.00
		ROYALCARI CV 2.875% 11/15/23	19,000.00	19,318.06
		ROYALCARI CV 4.25% 06/15/23	1,132,000.00	1,159,881.16
		ROYALCARI CV 8.25% 01/15/29	230,000.00	242,042.34
		ROYALCARI CV 9.25% 01/15/29	205,000.00	215,218.63
		TRANSDIGM SR SUB 4.875%05/01/29	195,000.00	174,768.75
	米ドル 小計		1,946,000.00	1,981,444.26
				(267,336,459)
社債券 小計				267,336,459
				(267,336,459)
合 計				329,398,879
				(329,398,879)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄は、邦貨換算額(単位:円)であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入債券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	株式	176銘柄	99.8%	―	92.7%
	国債証券	1銘柄	―	0.0%	0.0%
	社債券	7銘柄	―	0.2%	0.2%
カナダドル	株式	2銘柄	100.0%	―	1.3%
ユーロ	株式	7銘柄	100.0%	―	1.1%
英ポンド	株式	6銘柄	100.0%	―	3.7%
デンマーククローネ	株式	1銘柄	100.0%	―	0.7%
オーストラリアドル	株式	1銘柄	100.0%	―	0.0%
香港ドル	株式	1銘柄	100.0%	―	0.3%

(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。