剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第6期自 2025年4月22日至 2025年10月20日	第7期自 2025年10月21日至 2026年4月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	169,263,576	48,774,037
期首剰余金又は期首欠損金(△)	6,601,577,942	22,452,912,857
剰余金増加額又は欠損金減少額	7,013,974,847	5,828,861,807
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	7,013,974,847	5,828,861,807
剰余金減少額又は欠損金増加額	237,202,293	459,596,447
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	237,202,293	459,596,447
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	1,270,681,265	1,671,347,975
期末剰余金又は期末欠損金(△)	22,452,912,857	32,915,563,102

2026/07/17 9:07

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2025年12月31日現在)

科目	注記番号	内訳(百万円)	金額(百万円)
1.資本金			450
2.資本剰余金			582
資本準備金		582
3.利益剰余金			6,458
その他利益剰余金		6,458
繰越利益剰余金		6,458
株主資本計			7,491

(2)中間損益計算書
当中間会計期間

2026/07/17 9:07

#3 注記表（連結）

2026/07/17 9:07

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2026年4月20日現在
元本	85,067,720,379
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	255,030,980,211

注記表

2026/07/17 9:07