NEXT FUNDS S&P米国株式・債券バランス保守型指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信（2863）の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年8月31日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/12/08-2023/06/07)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年12月7日 | 2023年6月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,615,195 | 2,577,414 |
| 親投資信託受益証券 | 467,641,697 | 427,670,854 |
| 未収入金 | － | 1,300,000 |
| 流動資産計 | 470,256,892 | 431,548,268 |
| 資産の部合計 | 470,256,892 | 431,548,268 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 380,528 | 1,604,759 |
| 未払受託者報酬 | 33,354 | 37,061 |
| 未払委託者報酬 | 222,339 | 247,051 |
| 未払利息 | 4 | 4 |
| その他未払費用 | 61,022 | 182,684 |
| 流動負債計 | 697,247 | 2,071,559 |
| 負債の部合計 | 697,247 | 2,071,559 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 475,660,000 | 439,660,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,100,355 | -10,183,291 |
| （分配準備積立金） | 14,431 | 8,077 |
| 元本等合計 | 469,559,645 | 429,476,709 |
| 純資産の部合計 | 469,559,645 | 429,476,709 |
| 負債・純資産合計 | 470,256,892 | 431,548,268 |
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