NEXT FUNDS S&P米国株式・債券バランス保守型指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信（2863）の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年2月27日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/06/08-2023/12/07)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年6月7日 | 2023年12月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,577,414 | 2,526,141 |
| 親投資信託受益証券 | 427,670,854 | 403,610,597 |
| 未収入金 | 1,300,000 | 2,200,000 |
| 流動資産計 | 431,548,268 | 408,336,738 |
| 資産の部合計 | 431,548,268 | 408,336,738 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,604,759 | 1,826,055 |
| 未払受託者報酬 | 37,061 | 32,588 |
| 未払委託者報酬 | 247,051 | 217,227 |
| 未払利息 | 4 | 1 |
| その他未払費用 | 182,684 | 282,897 |
| 流動負債計 | 2,071,559 | 2,358,768 |
| 負債の部合計 | 2,071,559 | 2,358,768 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 439,660,000 | 429,660,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,183,291 | -23,682,030 |
| （分配準備積立金） | 8,077 | 10,145 |
| 元本等合計 | 429,476,709 | 405,977,970 |
| 純資産の部合計 | 429,476,709 | 405,977,970 |
| 負債・純資産合計 | 431,548,268 | 408,336,738 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
