2863 NEXT FUNDS S&P米国株式・債券バランス保守型指数(…
NEXT FUNDS S&P米国株式・債券バランス保守型指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信（2863）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年12月7日 | 2024年6月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,526,141 | 2,405,582 |
| 親投資信託受益証券 | 403,610,597 | 406,575,910 |
| 未収入金 | 2,200,000 | 2,323,688 |
| 未収利息 | － | 5 |
| 流動資産計 | 408,336,738 | 411,305,185 |
| 資産の部合計 | 408,336,738 | 411,305,185 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,826,055 | 2,298,681 |
| 未払受託者報酬 | 32,588 | 33,667 |
| 未払委託者報酬 | 217,227 | 224,431 |
| 未払利息 | 1 | － |
| その他未払費用 | 282,897 | 155,630 |
| 流動負債計 | 2,358,768 | 2,712,409 |
| 負債の部合計 | 2,358,768 | 2,712,409 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 429,660,000 | 429,660,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -23,682,030 | -21,067,224 |
| （分配準備積立金） | 10,145 | 583 |
| 元本等合計 | 405,977,970 | 408,592,776 |
| 純資産の部合計 | 405,977,970 | 408,592,776 |
| 負債・純資産合計 | 408,336,738 | 411,305,185 |
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