2863 NEXT FUNDS S&P米国株式・債券バランス保守型指数(…
NEXT FUNDS S&P米国株式・債券バランス保守型指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信（2863）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年6月7日 | 2024年12月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,405,582 | 2,570,317 |
| 親投資信託受益証券 | 406,575,910 | 411,906,685 |
| 未収入金 | 2,323,688 | 2,529,468 |
| 未収利息 | 5 | 32 |
| 流動資産計 | 411,305,185 | 417,006,502 |
| 資産の部合計 | 411,305,185 | 417,006,502 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,298,681 | 2,556,477 |
| 未払受託者報酬 | 33,667 | 34,111 |
| 未払委託者報酬 | 224,431 | 227,368 |
| その他未払費用 | 155,630 | 259,685 |
| 流動負債計 | 2,712,409 | 3,077,641 |
| 負債の部合計 | 2,712,409 | 3,077,641 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 429,660,000 | 429,660,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -21,067,224 | -15,731,139 |
| （分配準備積立金） | 583 | 7,612 |
| 元本等合計 | 408,592,776 | 413,928,861 |
| 純資産の部合計 | 408,592,776 | 413,928,861 |
| 負債・純資産合計 | 411,305,185 | 417,006,502 |
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