2863 NEXT FUNDS S&P米国株式・債券バランス保守型指数(…
臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2022/12/16 9:11
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
NEXT FUNDS S&P米国株式・債券バランス保守型指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信
| 計算期間 | 第1計算期間 (2022年 9月14日~2022年12月 7日) |
| 100口当り収益分配金(税込み) | 160円 |
| 期末純資産総額 | 469,559,645円 |
| 期末受益権口数 | 237,830口 |
| 期末100口当り純資産額(分配後) | 197,435円 |
| 期中騰落率 | △1.20% |