臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2023/03/16 9:04
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
NEXT FUNDS S&P米国株式・債券バランス保守型指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信
| 計算期間 | 第2計算期間 (2022年12月 8日～2023年 3月 7日) |
| 100口当り収益分配金(税込み) | 620円 |
| 期末純資産総額 | 455,609,032円 |
| 期末受益権口数 | 237,830口 |
| 期末100口当り純資産額(分配後) | 191,569円 |
| 期中騰落率 | △2.66% |