有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/07/06-2024/07/05)
しんきん米国ウォーターファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2023年7月5日現在) | 当期 (2024年7月5日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 193,864 | - | |||
| コール・ローン | 21,456 | 2,909,459 | |||
| 親投資信託受益証券 | 60,856,043 | 292,306,627 | |||
| 未収入金 | 1,160,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 62,231,363 | 295,216,086 | |||
| 資産合計 | 62,231,363 | 295,216,086 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 102,911 | 1,200,717 | |||
| 未払解約金 | 1,148,054 | 616,525 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,048 | 35,600 | |||
| 未払委託者報酬 | 32,367 | 562,376 | |||
| その他未払費用 | 392 | 7,059 | |||
| 流動負債合計 | 1,285,772 | 2,422,277 | |||
| 負債合計 | 1,285,772 | 2,422,277 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1、※2 51,455,751 | ※1、※2 200,119,647 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,489,840 | 92,674,162 | |||
| (分配準備積立金) | 5,173,204 | 44,050,248 | |||
| 元本等合計 | 60,945,591 | 292,793,809 | |||
| 純資産合計 | 60,945,591 | 292,793,809 | |||
| 負債純資産合計 | 62,231,363 | 295,216,086 | |||
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