有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/07/06-2025/07/07)
しんきん米国ウォーターファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2024年7月5日現在) | 当期 (2025年7月7日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,909,459 | 1,222,331 | |||
| 親投資信託受益証券 | 292,306,627 | 311,983,467 | |||
| 未収入金 | - | 600,000 | |||
| 未収利息 | - | 11 | |||
| 流動資産合計 | 295,216,086 | 313,805,809 | |||
| 資産合計 | 295,216,086 | 313,805,809 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,200,717 | 854,095 | |||
| 未払解約金 | 616,525 | 37,321 | |||
| 未払受託者報酬 | 35,600 | 40,014 | |||
| 未払委託者報酬 | 562,376 | 632,146 | |||
| その他未払費用 | 7,059 | 7,937 | |||
| 流動負債合計 | 2,422,277 | 1,571,513 | |||
| 負債合計 | 2,422,277 | 1,571,513 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1、※2 200,119,647 | ※1、※2 213,523,861 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 92,674,162 | 98,710,435 | |||
| (分配準備積立金) | 44,050,248 | 34,328,767 | |||
| 元本等合計 | 292,793,809 | 312,234,296 | |||
| 純資産合計 | 292,793,809 | 312,234,296 | |||
| 負債純資産合計 | 295,216,086 | 313,805,809 | |||
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