有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/07/06-2024/07/05)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	2022年10月12日～2023年 7月 5日	55,993,621	4,537,870
第2期	2023年 7月 6日～2024年 7月 5日	220,789,326	72,125,430

(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
 
 
(参考)
しんきん米国ウォーターマザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アメリカ	301,444,552	99.89
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	339,920	0.11
合計(純資産総額)		301,784,472	100.00

投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資信託 受益証券	FIRST TRUST WATER ETF	18,557	15,058.02	279,431,736	16,244.25	301,444,552	99.89

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.89
合計	99.89

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。