有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/07/06-2025/07/07)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	2022年10月12日～2023年 7月 5日	55,993,621	4,537,870
第2期	2023年 7月 6日～2024年 7月 5日	220,789,326	72,125,430
第3期	2024年 7月 6日～2025年 7月 7日	67,531,556	54,127,342

(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
 
 
(参考)
しんきん米国ウォーターマザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アメリカ	314,763,016	99.17
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,632,358	0.83
合計(純資産総額)		317,395,374	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	2,314,497	△0.73

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資信託 受益証券	FIRST TRUST WATER ETF	19,293	16,497.13	318,279,277	16,314.88	314,763,016	99.17

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.17
合計	99.17

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	米ドル	売建	15,500.00	2,314,460	2,314,497	△0.73

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。